近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1028元 | 日增长率%： | -1.54 | 今年以来收益率%： | 13.84(排名:225/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-10 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2024-12-30) | 基金经理： | 徐嘉辰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.71 | 17.52 | 7.44 | 13.84 | 10.35 | -- | -- | 10.28 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -- | -- | 6.52 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 6.91 | 16.29 | 5.16 | 16.11 | 1.41 | -- | -- | 3.76 |
| ① — ③ | 8.97 | 16.81 | 5.58 | 14.38 | 2.72 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 157/8383 | 152/8299 | 1379/8142 | 225/8279 | 2331/7820 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | 5.02 | -5.88 | -4.73 | -5.18 | -23.72 | -16.65 |
| 基准收益率②% | -2.55 | 11.85 | -4.91 | -0.85 | 2.77 | -13.42 | -19.42 |
| ① — ② | 3.24 | -6.83 | -0.97 | -3.88 | -7.95 | -10.30 | 2.77 |
| 业绩比较基准 | 富时中国A600成长指数*75%+富时中国国债指数*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王少成 | 2015/03/24 | 10年23天 | 8.99 | 王少成先生，生于1978年，中国国籍，复旦大学物理化学专业硕士毕业，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职，在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日至2019年6月18日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长混合型证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年6月8日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2019年8月29日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 43350 | 45477 | 47213 | 49430 | |
| 户均持有份额(万) | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | |
| 机构持有比例(%) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | |
| 个人持有比例(%) | 99.95 | 99.97 | 99.96 | 99.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 99,217.20 | 60.93 | -- | 14.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,564.14 | 22.45 | -- | 19.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,242.84 | 8.75 | -- | 3.48 |
| 合计 | 150,024.18 | 92.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600562 | 国睿科技 | 772.67 | 15,399.35 | 9.46% | 新晋 | -11.36 |
| 600316 | 洪都航空 | 475.64 | 15,277.56 | 9.38% | 2.46 | -2.88 |
| 603707 | 健友股份 | 1,118.83 | 14,846.83 | 9.12% | 1.74 | -18.49 |
| 688188 | 柏楚电子 | 73.25 | 14,229.51 | 8.74% | -0.29 | -9.75 |
| 600893 | 航发动力 | 284.79 | 11,804.55 | 7.25% | 新晋 | -12.75 |
| 601991 | 大唐发电 | 4,052.56 | 11,549.80 | 7.09% | -1.09 | 1.64 |
| 600011 | 华能国际 | 1,699.09 | 11,502.81 | 7.06% | -1.14 | 3.45 |
| 600027 | 华电国际 | 1,786.95 | 10,024.79 | 6.16% | -1.95 | 3.58 |
| 600760 | 中航沈飞 | 195.04 | 9,892.41 | 6.07% | 新晋 | -2.71 |
| 000733 | 振华科技 | 166.54 | 7,022.99 | 4.31% | 新晋 | 6.25 |
| 合计 | -- | 10,625.36 | 121,550.60 | 74.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 7,138.97 | 4.38 | 0.08 |
| 其中：政策性金融债 | 7,138.97 | 4.38 | 0.08 |
| 可转换债券 | 412.46 | 0.25 | 0.01 |
| 合计 | 7,551.43 | 4.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240301 | 24进出01 | 70.00 | 7138.97 | 4.38 |
| 127038 | 国微转债 | 3.20 | 371.18 | 0.23 |
| 118009 | 华锐转债 | 0.16 | 17.81 | 0.01 |
| 113638 | 台21转债 | 0.10 | 11.29 | 0.01 |
| 113053 | 隆22转债 | 0.09 | 9.87 | 0.01 |
| 基金名称 | 交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019346)交银施罗德医疗健康混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%），投资于医疗健康主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -11,181.86 |
| 本期利润(万元) | 1,216.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0309 |
| 期末基金资产净值(万元) | 162,832.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.1756 |
