近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.73 | -4.24 | -5.31 | -8.37 | -23.72 | -16.65 | 5.68 |
基准收益率②% | -0.85 | -4.57 | -5.18 | -6.52 | -13.42 | -19.42 | 0.46 |
① — ② | -3.88 | 0.33 | -0.13 | -1.85 | -10.30 | 2.77 | 5.22 |
业绩比较基准 | 富时中国A600成长指数*75%+富时中国国债指数*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王少成 | 2015/03/24 | 9年1月 | 7.88 | 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日至2019年6月18日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长混合型证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年6月8日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2019年8月29日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 47213 | 49430 | 51545 | 54572 | |
户均持有份额(万) | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.79 | |
机构持有比例(%) | 0.04 | 0.06 | 1.94 | 0.02 | |
个人持有比例(%) | 99.96 | 99.94 | 98.06 | 99.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 82,343.08 | 47.98 | -- | 1.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,174.24 | 28.07 | -- | 24.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,240.67 | 11.21 | -- | 6.36 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 149,762.63 | 87.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600027 | 华电国际 | 2,588.27 | 17,781.42 | 10.36% | 1.49 | 4.06 |
600011 | 华能国际 | 1,767.05 | 16,574.89 | 9.66% | 0.52 | 3.38 |
688188 | 柏楚电子 | 55.34 | 15,227.72 | 8.87% | -0.16 | 7.21 |
002049 | 紫光国微 | 216.72 | 14,065.43 | 8.20% | -1.04 | -11.39 |
603517 | 绝味食品 | 689.89 | 13,480.53 | 7.86% | -1.38 | -6.99 |
603707 | 健友股份 | 1,066.50 | 11,955.44 | 6.97% | 0.22 | 11.07 |
300203 | 聚光科技 | 865.43 | 11,527.50 | 6.72% | -0.80 | -22.84 |
601991 | 大唐发电 | 1,898.08 | 5,561.37 | 3.24% | 新晋 | 3.81 |
002050 | 三花智控 | 214.44 | 5,088.59 | 2.97% | 新晋 | -14.28 |
301031 | 中熔电气 | 49.15 | 4,452.90 | 2.59% | -1.24 | -12.57 |
合计 | -- | 9,410.87 | 115,715.79 | 67.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 9,058.52 | 5.28 | -- |
其中:政策性金融债 | 9,058.52 | 5.28 | -- |
可转换债券 | 2,898.42 | 1.69 | 0.07 |
合计 | 11,956.94 | 6.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240301 | 24进出01 | 70.00 | 7035.18 | 4.10 |
230306 | 23进出06 | 20.00 | 2023.35 | 1.18 |
113641 | 华友转债 | 12.28 | 1262.68 | 0.74 |
113059 | 福莱转债 | 3.73 | 416.37 | 0.24 |
123179 | 立高转债 | 3.77 | 379.95 | 0.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,850.86 |
本期利润(万元) | -8,577.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2093 |
期末基金资产净值(万元) | 171,479.69 |
期末基金份额净值(元) | 4.1957 |