近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.87 | -5.59 | -5.65 | -8.70 | -17.08 | -2.88 | 3.33 |
基准收益率②% | 2.77 | -3.71 | -2.07 | -2.38 | -5.02 | -12.04 | 1.25 |
① — ② | -9.64 | -1.88 | -3.58 | -6.32 | -12.06 | 9.16 | 2.08 |
业绩比较基准 | 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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沈楠 | 2015/05/05 | 8年11月20天 | -24.99 | 沈楠,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9080 | 14367 | 1909 | 441 | |
户均持有份额(万) | 0.55 | 2.07 | 29.07 | 42.32 | |
机构持有比例(%) | 74.51 | 95.17 | 98.20 | 99.37 | |
个人持有比例(%) | 25.49 | 4.83 | 1.80 | 0.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 48,134.05 | 43.09 | -- | -3.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 972.86 | 0.87 | -- | -2.70 |
建筑业 | 0.94 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 5.78 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 17,162.16 | 15.36 | -- | 12.90 |
住宿和餐饮业 | 2,340.62 | 2.10 | -- | 0.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,024.94 | 7.18 | -- | 2.33 |
房地产业 | 7,106.89 | 6.36 | -- | 4.10 |
科学研究和技术服务业 | 2,089.31 | 1.87 | -- | 0.63 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.72 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 85,838.27 | 76.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002352 | 顺丰控股 | 296.04 | 10,775.75 | 9.65% | -0.17 | -7.86 |
300750 | 宁德时代 | 45.60 | 8,671.30 | 7.76% | 2.60 | 1.54 |
603885 | 吉祥航空 | 525.63 | 6,386.42 | 5.72% | 0.79 | 0.64 |
002475 | 立讯精密 | 173.67 | 5,107.60 | 4.57% | -1.31 | -13.21 |
300896 | 爱美客 | 14.50 | 5,007.04 | 4.48% | 新晋 | -15.09 |
600048 | 保利发展 | 530.00 | 4,838.90 | 4.33% | 新晋 | -14.72 |
688111 | 金山办公 | 14.20 | 4,132.20 | 3.70% | 新晋 | -7.67 |
600399 | 抚顺特钢 | 650.00 | 4,030.00 | 3.61% | 新晋 | -8.63 |
603305 | 旭升集团 | 252.00 | 3,528.00 | 3.16% | 新晋 | -15.91 |
002436 | 兴森科技 | 249.28 | 3,061.16 | 2.74% | -1.13 | -16.29 |
合计 | -- | 2,750.92 | 55,538.37 | 49.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 9,158.44 | 8.20 | -1.03 |
其中:政策性金融债 | 9,158.44 | 8.20 | -1.03 |
可转换债券 | 1,337.62 | 1.20 | -1.66 |
合计 | 10,496.05 | 9.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230304 | 23进出04 | 50.00 | 5082.18 | 4.55 |
230406 | 23农发06 | 40.00 | 4076.25 | 3.65 |
110068 | 龙净转债 | 10.00 | 1337.62 | 1.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -432.03 |
本期利润(万元) | -572.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1647 |
期末基金资产净值(万元) | 2,726.82 |
期末基金份额净值(元) | 1.6099 |