近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.11 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.75 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.36 | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姬静 | 2023/04/25 | 11月27天 | 4.27 | 姬静女士,中国国籍,研究生、硕士。2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2022年8月20日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月9日任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 715 | 2092 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 24.51 | 24.29 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 2.95 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 97.05 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,137.16 | 14.33 | 8.77 |
其中:政策性金融债 | 2,025.88 | 5.65 | 0.09 |
企业债券 | 4,965.87 | 13.85 | -0.01 |
短期融资券 | 11,768.40 | 32.83 | -6.60 |
中期票据 | 20,175.20 | 56.28 | 3.33 |
合计 | 42,046.63 | 117.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102380003 | 23周口城投MTN001 | 20.00 | 2189.16 | 6.11 |
102381213 | 23淄博城运MTN002B | 20.00 | 2080.45 | 5.80 |
1923001 | 19中国人寿 | 20.00 | 2072.92 | 5.78 |
102101034 | 21青岛财富MTN001 | 20.00 | 2054.57 | 5.73 |
102381799 | 23西咸新发MTN002 | 20.00 | 2053.46 | 5.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 141.36 |
本期利润(万元) | 179.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
期末基金资产净值(万元) | 17,973.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.0258 |