近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1147元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.30(排名:2215/2354) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 张顺晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | -0.39 | 2.13 | -0.30 | 3.46 | -- | -- | 7.47 |
| 全债指数 ②% | 1.00 | 0.04 | 2.93 | 0.27 | 5.58 | -- | -- | 38.71 |
| 同类平均 ③% | 0.71 | 0.17 | 2.09 | 0.22 | 3.24 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.28 | -0.44 | -0.80 | -0.58 | -2.12 | -- | -- | -31.24 |
| ① — ③ | 0.01 | -0.56 | 0.04 | -0.53 | 0.22 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 992/2381 | 2297/2360 | 949/2256 | 2215/2354 | 745/2060 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.35 | 0.61 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 2.67 | 1.56 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.88 | -2.06 | -1.16 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中证综合债券指数收益率×90% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王艺伟 | 2024/03/27 | 1年14天 | 2.32 | 王艺伟，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学经济学硕士，吉林大学经济学学士、理学学士。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究员、研究部助理总经理、基金经理助理、固定收益部基金经理，现任混合资产投资助理总监、基金经理。自2019年11月28日至2022年1月27日，担任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日至2023年2月16日，担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起，担任交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日至2024年12月7日，担任交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起，担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起，担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起至2024年12月3日，担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起，担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起，担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日起，担任交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日起至2025年3月15日，担任交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月27日起，担任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡湘怡 | 2024/10/23 | 5月18天 | 1.28 | 胡湘怡，女，中国籍，14年证券从业经历，武汉纺织大学会计学学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任中央交易室高级交易员、专户投资部投资经理、混合资产投资部投资经理、基金经理助理、混合资产投资部基金经理。自2024年10月23日起，担任交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1339 | 1799 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.80 | 1.88 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 15.64 | 0.16 | -- | -1.21 |
| 制造业 | 444.09 | 4.43 | -- | -2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.31 | 0.49 | -- | -0.57 |
| 建筑业 | 38.28 | 0.38 | -- | -0.12 |
| 批发和零售业 | 5.01 | 0.05 | -- | -0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.10 | 0.05 | -- | -0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 19.22 | 0.19 | -- | -0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.25 | 0.81 | -- | -0.26 |
| 金融业 | 32.66 | 0.33 | -- | -1.40 |
| 房地产业 | 4.49 | 0.04 | -- | -0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 19.43 | 0.19 | -- | -0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.92 | 0.18 | -- | -0.15 |
| 合计 | 732.40 | 7.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600562 | 国睿科技 | 2.11 | 42.05 | 0.42% | 新晋 | -7.83 |
| 600875 | 东方电气 | 2.38 | 37.82 | 0.38% | 0.27 | -1.52 |
| 600398 | 海澜之家 | 4.31 | 32.33 | 0.32% | 新晋 | 5.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.07 | 30.15 | 0.30% | 新晋 | 0.21 |
| 600027 | 华电国际 | 5.34 | 29.96 | 0.30% | 新晋 | 5.72 |
| 600941 | 中国移动 | 0.25 | 29.54 | 0.29% | 新晋 | 3.59 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.15 | 29.46 | 0.29% | 新晋 | -10.33 |
| 002517 | 恺英网络 | 1.84 | 25.04 | 0.25% | 0.12 | -8.13 |
| 601669 | 中国电建 | 4.57 | 24.95 | 0.25% | 0.14 | -1.13 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.39 | 19.78 | 0.20% | 新晋 | -2.44 |
| 合计 | -- | 26.41 | 301.08 | 3.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,821.20 | 38.16 | -16.55 |
| 其中：政策性金融债 | 3,297.19 | 32.93 | -15.69 |
| 企业债券 | 2,045.83 | 20.43 | -16.02 |
| 中期票据 | 2,244.72 | 22.42 | -- |
| 合计 | 8,111.74 | 81.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240403 | 24农发03 | 12.00 | 1239.04 | 12.37 |
| 240202 | 24国开02 | 10.00 | 1042.04 | 10.41 |
| 240401 | 24农发01 | 10.00 | 1016.11 | 10.15 |
| 185940 | 22华电02 | 5.00 | 526.49 | 5.26 |
| 240261 | 23国君15 | 5.00 | 524.00 | 5.23 |
| 基金名称 | 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005972)交银裕如纯债A (005973)交银裕如纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.93 |
| 本期利润(万元) | 15.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,093.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0236 |
