近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.24 | 1.12 | 0.84 | 1.15 | 5.03 | 1.45 | 4.93 |
基准收益率②% | 1.05 | 0.74 | -0.02 | 0.64 | 2.35 | -1.05 | 1.42 |
① — ② | 0.19 | 0.38 | 0.86 | 0.51 | 2.68 | 2.50 | 3.51 |
业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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唐赟 | 2015/08/04 | 8年8月20天 | 39.38 | 唐赟,男,中国国籍,研究生、硕士,12年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、基金经理助理,2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2023年5月6日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2019年10月24日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日至2019年12月14日任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2019年2月28日任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2019年3月29日至2022年03月12日任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2020年7月14日至2023年5月6日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。2020年7月14日至2022年7月9日任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,188.12 | 2.79 | -- |
金融债券 | 94,959.75 | 36.86 | 20.75 |
其中:政策性金融债 | 13,213.02 | 5.13 | -0.15 |
企业债券 | 22,591.61 | 8.77 | -8.78 |
短期融资券 | 13,128.37 | 5.10 | -7.66 |
中期票据 | 132,588.91 | 51.47 | -27.87 |
合计 | 270,456.77 | 104.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230022 | 23附息国债22 | 70.00 | 7188.12 | 2.79 |
200203 | 20国开03 | 60.00 | 6107.62 | 2.37 |
210218 | 21国开18 | 60.00 | 6097.15 | 2.37 |
2120046 | 21广州银行二级 | 50.00 | 5359.71 | 2.08 |
292380003 | 23新开发银行债01BC | 50.00 | 5167.96 | 2.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.60% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,426.63 |
本期利润(万元) | 1,874.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 |
期末基金资产净值(万元) | 257,605.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.2574 |