近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1052元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -0.04(排名:144/162) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.104元 | 日涨幅%： | 0.27 | 折溢价率%： | -0.11 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2011-01-26 | 资产净值(亿元)： | 15.33(2024-12-30) | 基金经理： | 唐赟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | -0.25 | 1.25 | -0.04 | 1.73 | 6.27 | 8.95 | 100.15 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 88.13 |
| 同类平均 ③% | 0.23 | 0.94 | 3.30 | 0.85 | 4.90 | 6.68 | 9.22 | -- |
| ① — ② | 0.42 | 0.62 | -1.10 | 0.39 | -3.23 | -4.92 | -6.08 | 12.02 |
| ① — ③ | 0.06 | -1.19 | -2.05 | -0.89 | -3.17 | -0.42 | -0.27 | -- |
| 同类排名 | 66/165 | 144/162 | 135/156 | 144/162 | 139/148 | 80/142 | 82/136 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.28 | -0.58 | 1.14 | 1.24 | 3.11 | 5.03 | 1.45 |
| 基准收益率②% | 1.06 | -0.55 | 0.70 | 1.05 | 2.27 | 2.35 | -1.05 |
| ① — ② | 0.22 | -0.03 | 0.44 | 0.19 | 0.84 | 2.68 | 2.50 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐赟 | 2015/08/04 | 9年8月1天 | 41.05 | 唐赟，男，中国籍，14年证券从业经历，香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理，2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、基金经理助理，担任固定收益部基金经理。自2014年7月1日至2015年8月1日担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理助理，自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理助理。自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）的基金经理助理自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理自2015年8月4日起，担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金的基金经理。自2015年8月4日起，担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月7日起至2023年5月6日，担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。自2017年3月31日至2019年10月24日，担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年11月7日至2018年6月2日，担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月2日至2019年12月14日，担任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月28日至2019年3月29日，担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月29日至2022年3月12日，担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月14日至2024年12月27日，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月14日至2021年12月16日，担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月14日起至2023年5月6日，担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日至2022年7月9日，担任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月15日起，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 126099 | 143770 | 170489 | 196049 | |
| 户均持有份额(万) | 2.13 | 0.72 | 0.92 | 1.10 | |
| 机构持有比例(%) | 81.42 | 48.85 | 52.95 | 56.40 | |
| 个人持有比例(%) | 18.58 | 51.15 | 47.05 | 43.60 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 61,655.46 | 40.22 | 6.89 |
| 其中：政策性金融债 | 9,093.48 | 5.93 | 0.78 |
| 企业债券 | 7,270.83 | 4.74 | -8.14 |
| 短期融资券 | 6,046.97 | 3.94 | 1.39 |
| 中期票据 | 92,749.75 | 60.50 | -3.28 |
| 合计 | 167,723.01 | 109.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 212480011 | 24浙商银行小微债03 | 60.00 | 6164.96 | 4.02 |
| 240421 | 24农发21 | 60.00 | 6048.94 | 3.95 |
| 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 50.00 | 5148.49 | 3.36 |
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 50.00 | 5143.88 | 3.36 |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 50.00 | 5134.87 | 3.35 |
| 基金名称 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类资产，包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债和债券回购等金融工具。本基金可同时投资于股票、权证等权益类产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发，并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | 自 2011-01-27 到 2014-01-27 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-23 | 0.55 |
| 2024-09-23 | 0.58 |
| 2024-06-23 | 0.61 |
| 2024-03-24 | 0.65 |
| 2019-12-22 | 0.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -763.11 |
| 本期利润(万元) | 2,335.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153,305.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1056 |
