近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姬静 | 2025/09/02 | 4月29天 | 0.58 | 姬静，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理，2015年至2016年任法国巴黎银行（中国）有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2022年8月20日起，担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月20日起，担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日起至2025年1月15日，担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日起，担任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 8,444.57 | 56.19 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,133.64 | 7.54 | -- |
| 企业债券 | 3,348.38 | 22.28 | -- |
| 短期融资券 | 2,032.69 | 13.53 | -- |
| 中期票据 | 4,073.10 | 27.10 | -- |
| 合计 | 17,898.74 | 119.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 20.00 | 2036.19 | 13.55 |
| 524436 | 25广发07 | 20.00 | 2013.40 | 13.40 |
| 138835 | 23中财C1 | 12.00 | 1235.18 | 8.22 |
| 210203 | 21国开03 | 11.00 | 1133.64 | 7.54 |
| 102382410 | 23达州高科MTN001 | 10.00 | 1030.44 | 6.86 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 87.30 |
| 本期利润(万元) | 77.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,241.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0049 |