基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.11 -0.08 2.64 1.03 4.73 6.48 -0.46
基准收益率②% 0.17 0.24 1.34 1.91 3.27 8.99 1.72
① — ② 0.94 -0.32 1.30 -0.88 1.46 -2.51 -2.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2026/03/17 1月25天 2.12 沈楠，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2026年03月17日任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金经理。
姜承操 2024/12/27 1年4月15天 8.38 姜承操，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员，2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，基金经理助理。自2024年1月10日至2025年5月30日，担任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日至2025年5月30日，担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日至2025年5月30日，担任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日至2025年5月30日，担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起至2026年3月18日，担任交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起至2025年12月27日，担任交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
孙婕衎 2024/12/31 1年4月11天 8.27 孙婕衎，女，中国籍，14年证券从业经历，浙江大学高分子材料与工程属硕士、学士。历任鹏华基金管理有限公司高级研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理，财通基金管理有限公司投资经理助理。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、专户投资部投资经理、混合资产投资部投资经理，现任混合资产投资部基金经理。自2024年9月10日起至2026年3月18日，担任交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周珊珊 2022/04/21 2024/12/27 2年8月6天 11.39
唐赟 2020/07/14 2022/07/09 1年11月26天 9.13
凌超 2019/05/31 2020/07/23 1年1月22天 7.44

交银稳固收益债券A交银稳固收益债券C交银稳固收益债券D基金总份额

交银稳固收益债券A交银稳固收益债券C交银稳固收益债券D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)847599471204927279
户均持有份额(万)1.401.341.373.76
机构持有比例(%)46.9256.5369.4392.42
个人持有比例(%)53.0843.4730.577.58

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 55.10 0.21 -- -1.04
制造业 2,678.79 10.14 -- 2.17
建筑业 76.27 0.29 -- -0.03
批发和零售业 102.01 0.39 -- 0.05
交通运输、仓储和邮政业 79.50 0.30 -- -0.34
住宿和餐饮业 91.90 0.35 -- 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 356.71 1.35 -- 0.55
房地产业 76.78 0.29 -- -0.04
科学研究和技术服务业 171.27 0.65 -- 0.30
水利、环境和公共设施管理业 72.47 0.27 -- 0.08
综合 13.33 0.05 -- -0.16
合计 3,774.13 14.29 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00175 吉利汽车 12.13 224.05 0.85% 新晋 --
001221 悍高集团 2.45 167.83 0.64% 0.34 -7.14
600066 宇通客车 4.31 154.56 0.59% 0.06 -4.05
300750 宁德时代 0.28 112.48 0.43% 新晋 6.60
300661 圣邦股份 1.55 104.83 0.40% 新晋 16.36
06862 海底捞 8.30 104.58 0.40% 新晋 --
688002 睿创微纳 1.03 103.90 0.39% 新晋 21.42
001287 中电港 4.21 102.01 0.39% 新晋 9.67
01519 极兔速递-W 11.14 99.44 0.38% 新晋 --
603345 安井食品 0.80 74.61 0.28% 新晋 6.18
02648 安井食品 0.39 27.20 0.10% 新晋 --
合计 -- 46.59 1,275.49 4.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 382.71 1.45 -0.10
金融债券 14,397.41 54.52 0.52
其中：政策性金融债 1,022.04 3.87 -5.46
企业债券 3,085.93 11.69 -5.88
中期票据 5,090.52 19.28 0.23
合计 22,956.56 86.94 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380026 23厦门国际二级资本债01 10.00 1072.36 4.06
242380008 23中行永续债01 10.00 1059.21 4.01
232400018 24宁波银行二级资本债01 10.00 1042.69 3.95
127686 G17扬城1 10.00 1040.04 3.94
242400008 24江苏银行永续债01 10.00 1039.05 3.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 61.07
本期利润(万元) 138.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 13,180.51
期末基金份额净值(元) 1.2764