基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.72 -1.68 -4.48 3.16 -0.46 4.35 4.93
基准收益率②% 1.98 0.22 -0.06 0.87 1.72 2.79 2.79
① — ② -3.70 -1.90 -4.42 2.29 -2.18 1.56 2.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周珊珊 2022/04/21 2年3天 1.39 周珊珊，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学软件工程硕士、厦门大学经济学学士。中共党员。曾就职于华安基金管理有限公司，2008年7月至2012年3月任华安基金管理有限公司债券交易员。2012年4月加入银河基金管理有限公司。2012年12月21日至2016年4月11日任银河银富货币市场基金的基金经理。2014年7月8日至2016年4月11日任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年4月21日任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐赟 2020/07/14 2022/07/09 1年11月26天 9.13
凌超 2019/05/31 2020/07/23 1年1月22天 7.44

交银稳固收益债券A交银稳固收益债券C基金总份额

交银稳固收益债券A交银稳固收益债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)90675939041149381941
户均持有份额(万)4.615.401.785.43
机构持有比例(%)95.4095.2186.4854.18
个人持有比例(%)4.604.7913.5245.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,195.67 7.99 -- 0.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,510.16 1.49 -- 0.35
批发和零售业 426.33 0.14 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 4,699.41 1.55 -- 0.46
文化、体育和娱乐业 1,958.34 0.65 -- 0.12
合计 35,789.91 11.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605090 九丰能源 121.48 3,401.30 1.12% 0.12 -2.89
688630 芯碁微装 44.62 2,931.25 0.97% 新晋 -25.02
002436 兴森科技 195.61 2,402.06 0.79% -0.18 -21.14
601138 工业富联 87.09 1,983.04 0.65% 新晋 -15.77
002463 沪电股份 61.79 1,864.94 0.62% 0.12 -7.27
300476 胜宏科技 73.46 1,779.15 0.59% 新晋 -0.06
09992 泡泡玛特 61.74 1,609.15 0.53% 新晋 --
002371 北方华创 5.17 1,579.95 0.52% 新晋 -3.17
688166 博瑞医药 52.10 1,525.60 0.50% 新晋 -15.42
002517 恺英网络 138.05 1,521.31 0.50% 新晋 -15.74
合计 -- 841.11 20,597.75 6.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 85,486.15 28.23 9.56
金融债券 30,102.11 9.94 2.85
其中：政策性金融债 30,102.11 9.94 2.85
企业债券 6,132.45 2.03 0.98
短期融资券 106,078.06 35.03 -11.20
中期票据 12,370.50 4.09 --
合计 240,169.27 79.32 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 300.00 30400.68 10.04
019693 22国债28 283.00 28591.09 9.44
019703 23国债10 256.00 26097.97 8.62
012383826 23深能源SCP005 200.00 20216.78 6.68
240401 24农发01 200.00 20019.66 6.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,396.40
本期利润(万元) -8,668.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.027
期末基金资产净值(万元) 263,847.91
期末基金份额净值(元) 1.1125