基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.39 37.67 4.40 4.03 -3.25 -8.36 -18.02
基准收益率②% -0.42 30.82 2.32 1.29 9.03 -16.46 -21.15
① — ② 0.03 6.85 2.08 2.74 -12.28 8.10 3.13
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高扬 2021/08/11 4年5月22天 19.78 高扬，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士，北京邮电大学信息工程学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，担任权益部基金经理。自2021年8月11日起，担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任交银施罗德启合混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田彧龙 2020/01/20 2021/09/11 1年7月22天 55.95
杨浩 2020/01/20 2021/03/26 1年2月6天 23.09

交银科锐科技创新混合A交银科锐科技创新混合C基金总份额

交银科锐科技创新混合A交银科锐科技创新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17914194452188623521
户均持有份额(万)1.201.221.341.33
机构持有比例(%)3.102.9514.6316.29
个人持有比例(%)96.9097.0585.3783.71

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.72 0.02 -- -5.00
制造业 26,496.78 90.66 -- 43.36
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 643.64 2.20 -- -3.06
科学研究和技术服务业 3.62 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.00 -- -1.11
合计 27,152.48 92.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 5.12 2,350.26 8.04% 0.08 4.84
688002 睿创微纳 20.94 2,111.02 7.22% 1.16 20.26
300308 中际旭创 3.04 1,854.40 6.35% 新晋 4.91
688361 中科飞测 11.13 1,702.23 5.82% 新晋 21.67
688041 海光信息 6.83 1,533.37 5.25% 0.70 20.54
603160 汇顶科技 18.69 1,476.51 5.05% 新晋 3.59
300502 新易盛 3.33 1,434.83 4.91% 新晋 -5.74
600183 生益科技 19.94 1,423.92 4.87% 新晋 -5.92
002463 沪电股份 19.43 1,419.46 4.86% 新晋 -9.21
300207 欣旺达 49.25 1,287.76 4.41% -0.14 -11.22
合计 -- 157.70 16,593.76 56.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.44 0.07 0.00
合计 19.44 0.07 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118034 晶能转债 0.16 19.44 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,391.05
本期利润(万元) -237.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0137
期末基金资产净值(万元) 27,512.72
期末基金份额净值(元) 1.6906