基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.30 -0.39 37.67 4.40 48.94 -3.25 -8.36
基准收益率②% -2.24 -0.42 30.82 2.32 35.00 9.03 -16.46
① — ② 4.54 0.03 6.85 2.08 13.94 -12.28 8.10
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高扬 2021/08/11 4年9月 44.49 高扬，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士，北京邮电大学信息工程学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，担任权益部基金经理。2021年8月11日任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月18日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年11月27日任交银施罗德启合混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田彧龙 2020/01/20 2021/09/11 1年7月22天 55.95
杨浩 2020/01/20 2021/03/26 1年2月6天 23.09

交银科锐科技创新混合A交银科锐科技创新混合C基金总份额

交银科锐科技创新混合A交银科锐科技创新混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14289179141944521886
户均持有份额(万)1.141.201.221.34
机构持有比例(%)0.003.102.9514.63
个人持有比例(%)100.0096.9097.0585.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.39 0.04 -- -4.76
制造业 26,871.97 91.85 -- 44.21
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 296.96 1.02 -- -3.58
科学研究和技术服务业 3.29 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 1.02 0.00 -- -1.33
合计 27,183.81 92.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 5.32 2,378.76 8.13% 0.09 20.08
688002 睿创微纳 19.78 2,001.82 6.84% -0.38 19.17
300308 中际旭创 3.29 1,873.36 6.40% 0.05 28.01
688120 华海清科 8.89 1,546.70 5.29% 新晋 12.65
300502 新易盛 3.11 1,377.23 4.71% -0.20 7.81
002463 沪电股份 17.89 1,358.80 4.64% -0.22 23.50
688361 中科飞测 8.80 1,337.45 4.57% -1.25 13.42
688041 海光信息 6.29 1,322.58 4.52% -0.73 50.52
688037 芯源微 7.67 1,285.00 4.39% 新晋 28.10
688766 普冉股份 5.35 1,205.46 4.12% 新晋 49.72
合计 -- 86.39 15,687.16 53.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,817.12 6.21 --
合计 1,817.12 6.21 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 18.00 1817.12 6.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,831.58
本期利润(万元) 607.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0377
期末基金资产净值(万元) 27,506.76
期末基金份额净值(元) 1.7295