基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 37.67 4.40 4.03 -2.30 -3.25 -8.36 -18.02
基准收益率②% 30.82 2.32 1.29 -0.01 9.03 -16.46 -21.15
① — ② 6.85 2.08 2.74 -2.29 -12.28 8.10 3.13
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高扬 2021/08/11 4年3月24天 -3.55 高扬，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士，北京邮电大学信息工程学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，担任权益部基金经理。自2021年8月11日起，担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任交银施罗德启合混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田彧龙 2020/01/20 2021/09/11 1年7月22天 55.95
杨浩 2020/01/20 2021/03/26 1年2月6天 23.09

交银科锐科技创新混合A交银科锐科技创新混合C基金总份额

交银科锐科技创新混合A交银科锐科技创新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17914194452188623521
户均持有份额(万)1.201.221.341.33
机构持有比例(%)3.102.9514.6316.29
个人持有比例(%)96.9097.0585.3783.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,384.66 89.62 -- 43.10
批发和零售业 1.86 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,239.45 3.78 -- -3.01
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.00 -- -1.00
合计 30,628.85 93.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 5.77 2,609.89 7.96% 0.83 6.31
002241 歌尔股份 65.27 2,447.63 7.46% 2.45 -7.00
688002 睿创微纳 22.46 1,986.08 6.06% -1.57 -6.90
002475 立讯精密 24.08 1,557.87 4.75% -0.93 -6.75
688123 聚辰股份 9.38 1,523.82 4.65% 新晋 -22.38
688120 华海清科 9.21 1,521.67 4.64% 0.66 -2.58
300207 欣旺达 44.20 1,493.35 4.55% -0.54 -19.38
688041 海光信息 5.91 1,492.39 4.55% 1.42 -8.47
603119 浙江荣泰 12.65 1,424.14 4.34% 新晋 -9.03
002938 鹏鼎控股 22.96 1,287.37 3.93% 新晋 -4.49
合计 -- 221.89 17,344.21 52.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 21.34 0.07 0.00
合计 21.34 0.07 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118034 晶能转债 0.16 19.01 0.06
113685 升24转债 0.02 2.33 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,180.86
本期利润(万元) 8,938.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4448
期末基金资产净值(万元) 30,774.78
期末基金份额净值(元) 1.6972