基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -8.96 -5.89 -7.63 -- -- -- --
基准收益率②% -3.71 -2.07 -2.38 -- -- -- --
① — ② -5.25 -3.82 -5.25 -- -- -- --
业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/06/10 8年10月8天 -25.59 沈楠，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银国企改革混合A交银国企改革混合C基金总份额

交银国企改革混合A交银国企改革混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)1865419648----
户均持有份额(万)0.240.29----
机构持有比例(%)30.9543.94----
个人持有比例(%)69.0556.06----

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,250.00 0.63 新增 -4.27
制造业 209,204.03 58.15 -7.68 10.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,087.17 1.97 -1.05 -0.75
建筑业 1.15 0.00 0.00 -1.54
批发和零售业 5.98 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 48,852.85 13.58 -1.68 11.53
住宿和餐饮业 20,056.62 5.57 -0.49 4.16
信息传输、软件和信息技术服务业 4,323.44 1.20 -0.33 -4.45
金融业 3,449.01 0.96 6.38 -3.96
房地产业 29,460.30 8.19 -0.94 5.67
科学研究和技术服务业 6,809.65 1.89 0.97 0.30
水利、环境和公共设施管理业 0.87 0.00 0.00 -0.44
合计 331,501.07 92.14 -5.45 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 832.27 33,623.87 9.35% 1.98 -10.68
300750 宁德时代 176.45 28,806.44 8.01% 0.52 8.17
600258 首旅酒店 1,284.03 20,056.62 5.57% 1.48 -0.83
002049 紫光国微 293.31 19,783.50 5.50% 0.33 -10.15
002475 立讯精密 543.31 18,716.89 5.20% 2.01 -1.88
600276 恒瑞医药 405.46 18,339.09 5.10% 0.45 -5.91
000733 振华科技 288.46 16,973.17 4.72% 0.00 -14.15
600893 航发动力 448.64 16,770.17 4.66% 新晋 -6.31
600399 抚顺特钢 1,671.23 16,244.32 4.52% 1.14 -12.36
001979 招商蛇口 1,667.82 15,894.28 4.42% 0.44 -9.90
合计 -- 7,610.98 205,208.35 57.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 21,271.73 5.91 0.49
其中：政策性金融债 21,271.73 5.91 0.49
合计 21,271.73 5.91 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 210.00 21271.73 5.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -272.93
本期利润(万元) -858.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1604
期末基金资产净值(万元) 6,809.52
期末基金份额净值(元) 1.5391