基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.16 -7.81 -4.99 -4.14 -22.88 -15.50 27.16
基准收益率②% -4.39 -2.62 -3.18 3.50 -6.70 -14.07 -4.26
① — ② -3.77 -5.19 -1.81 -7.64 -16.18 -1.43 31.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鹏 2021/02/01 3年2月14天 -21.58 刘鹏，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。中国人民大学金融学硕士，北京理工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年5月29日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日任交银施罗德启明混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银均衡成长一年持有混合A交银均衡成长一年持有混合C基金总份额

交银均衡成长一年持有混合A交银均衡成长一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1371303141391214657851292585
户均持有份额(万)0.250.260.290.40
机构持有比例(%)0.000.000.930.78
个人持有比例(%)100.00100.0099.0799.22

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 199,084.76 68.69 -5.13 20.60
建筑业 270.26 0.09 0.64 -1.45
批发和零售业 3.65 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 21,065.80 7.27 3.60 5.22
信息传输、软件和信息技术服务业 4.25 0.00 1.11 -5.65
金融业 22,474.41 7.75 -6.83 2.83
房地产业 9,806.25 3.38 2.80 0.86
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2,528.04 0.87 -0.87 -0.72
水利、环境和公共设施管理业 1.10 0.00 0.00 -0.44
合计 255,238.83 88.05 -4.68 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 401.12 27,055.42 9.33% -0.28 -13.97
000733 振华科技 429.50 25,271.93 8.72% -0.70 -20.47
688639 华恒生物 185.54 23,358.96 8.06% 1.96 -7.63
300811 铂科新材 381.64 20,177.34 6.96% 2.78 2.70
300354 东华测试 271.28 13,474.56 4.65% 1.52 -15.06
600893 航发动力 332.43 12,426.12 4.29% 1.35 -9.64
603085 天成自控 898.81 9,167.82 3.16% 新晋 -9.44
002928 华夏航空 1,228.31 8,770.17 3.03% -0.33 8.14
002179 中航光电 214.93 8,382.33 2.89% 新晋 -11.39
603868 飞科电器 164.61 8,312.72 2.87% 0.19 -1.58
合计 -- 4,508.17 156,397.37 53.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 16,207.03 5.59 --
其中：政策性金融债 16,207.03 5.59 --
合计 16,207.03 5.59 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 160.00 16207.03 5.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20,390.82
本期利润(万元) -24,917.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.071
期末基金资产净值(万元) 270,342.87
期末基金份额净值(元) 0.7843