近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.99 | 0.91 | 0.79 | 0.65 | 3.77 | -0.66 | -- |
基准收益率②% | 0.62 | 0.70 | 0.74 | 0.42 | 2.64 | -- | -- |
① — ② | 0.37 | 0.21 | 0.05 | 0.23 | 1.13 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄莹洁 | 2022/09/21 | 1年11月16天 | 5.37 | 黄莹洁,女,中国籍,多年证券从业经历,香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2019年8月3日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2015年7月25日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月25日至2017年10月30日任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年10月24日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年8月3日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日至2019年8月3日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日至2019年3月5日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2024年4月12日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至2022年07月06日任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
姜承操 | 2024/01/10 | 7月28天 | 2.10 | 姜承操,女,中国籍,北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员,2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员。2024年1月10日任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月10日担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 57869 | 271 | 294 | 259 | |
户均持有份额(万) | 8.93 | 1780.42 | 1406.82 | 668.12 | |
机构持有比例(%) | 95.80 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | |
个人持有比例(%) | 4.20 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,067.27 | 0.39 | -- |
金融债券 | 136,028.37 | 25.70 | 4.67 |
其中:政策性金融债 | 27,417.13 | 5.18 | -3.62 |
企业债券 | 99,866.43 | 18.87 | 2.16 |
短期融资券 | 118,828.40 | 22.45 | -10.45 |
中期票据 | 243,364.50 | 45.98 | -5.39 |
同业存单 | 9,792.40 | 1.85 | -- |
合计 | 609,947.37 | 115.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2220022 | 22贵州银行绿色债 | 100.00 | 10182.27 | 1.92 |
200305 | 20进出05 | 90.00 | 9162.12 | 1.73 |
2028033 | 20建设银行二级 | 80.00 | 8473.72 | 1.60 |
220403 | 22农发03 | 80.00 | 8115.61 | 1.53 |
220202 | 22国开02 | 80.00 | 8114.57 | 1.53 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,013.99 |
本期利润(万元) | 5,058.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
期末基金资产净值(万元) | 528,672.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.0232 |