基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.47 1.22 0.31 1.46 1.89 0.52 -3.71
基准收益率②% 1.23 1.15 -1.16 1.70 6.69 0.04 -2.92
① — ② 1.24 0.07 1.47 -0.24 -4.80 0.48 -0.79
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘迪 2024/10/31 1年1月3天 6.16 刘迪，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。自2024年10月31日起，担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月8日起，担任交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月12日起，担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月13日起，担任交银施罗德臻享多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘兵 2021/08/24 2025/05/08 3年8月15天 -0.04

交银招享一年持有混合（FOF）A交银招享一年持有混合（FOF）C基金总份额

交银招享一年持有混合（FOF）A交银招享一年持有混合（FOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)764130788694818173860765
户均持有份额(万)0.050.080.100.12
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 100.68 0.12 -- -0.57
制造业 109.41 0.13 -- -1.70
金融业 48.56 0.06 -- -0.39
水利、环境和公共设施管理业 131.62 0.16 -- 0.07
合计 390.27 0.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000888 峨眉山A 10.04 131.62 0.16% 0.05 10.06
600150 中国船舶 2.92 101.03 0.12% 0.04 -5.85
000975 银泰黄金 4.41 100.68 0.12% 0.05 1.31
601229 上海银行 5.42 48.56 0.06% 0.01 5.50
688110 东芯股份 0.08 8.38 0.01% 新晋 25.00
合计 -- 22.87 390.27 0.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,618.37 6.82 2.13
合计 5,618.37 6.82 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 34.40 3461.82 4.20
019766 25国债01 21.40 2156.54 2.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 626.57
本期利润(万元) 716.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0256
期末基金资产净值(万元) 23,660.24
期末基金份额净值(元) 1.0328