近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1147元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.30(排名:2215/2354) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 张顺晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | -0.39 | 2.13 | -0.30 | 3.46 | -- | -- | 7.47 |
| 全债指数 ②% | 1.00 | 0.04 | 2.93 | 0.27 | 5.58 | -- | -- | 38.71 |
| 同类平均 ③% | 0.71 | 0.17 | 2.09 | 0.22 | 3.24 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.28 | -0.44 | -0.80 | -0.58 | -2.12 | -- | -- | -31.24 |
| ① — ③ | 0.01 | -0.56 | 0.04 | -0.53 | 0.22 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 992/2381 | 2297/2360 | 949/2256 | 2215/2354 | 745/2060 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.46 | -0.34 | 0.36 | 0.40 | 1.89 | 0.52 | -3.71 |
| 基准收益率②% | 1.70 | 2.59 | 0.59 | 1.65 | 6.69 | 0.04 | -2.92 |
| ① — ② | -0.24 | -2.93 | -0.23 | -1.25 | -4.80 | 0.48 | -0.79 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘兵 | 2021/08/24 | 3年7月17天 | -1.44 | 刘兵，男，中国籍，7年证券从业经历，上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理，现任多元资产管理部基金经理以及基金投顾业务投资经理。2021年8月24日起担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年8月24日任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月10日任交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2021年12月1日任交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月27日任交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月27日任交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月10日任交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年1月7日任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月7日任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月27日任交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年2月5日任交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 刘迪 | 2024/10/31 | 5月9天 | 0.97 | 刘迪先生，中国国籍，上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。2024年10月31日任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 788694 | 818173 | 860765 | 888938 | |
| 户均持有份额(万) | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 67.78 | 0.03 | -- | -0.35 |
| 制造业 | 353.62 | 0.18 | -- | -1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443.25 | 0.22 | -- | -0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | 0.00 | -- | -0.27 |
| 金融业 | 49.59 | 0.02 | -- | -0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117.48 | 0.06 | -- | -0.13 |
| 合计 | 1,040.91 | 0.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 15.00 | 443.25 | 0.22% | 新晋 | 8.37 |
| 000888 | 峨眉山A | 8.88 | 117.48 | 0.06% | 新晋 | 15.96 |
| 600150 | 中国船舶 | 2.92 | 105.00 | 0.05% | 新晋 | -5.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.47 | 104.72 | 0.05% | 新晋 | 6.30 |
| 000975 | 银泰黄金 | 4.41 | 67.78 | 0.03% | 新晋 | 12.02 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.30 | 63.70 | 0.03% | 新晋 | -28.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.49 | 60.52 | 0.03% | 新晋 | -29.68 |
| 601229 | 上海银行 | 5.42 | 49.59 | 0.02% | 新晋 | 7.24 |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -26.08 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.00% | 新晋 | -25.87 |
| 合计 | -- | 42.02 | 1,023.13 | 0.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,395.33 | 5.64 | 0.70 |
| 合计 | 11,395.33 | 5.64 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 48.00 | 4860.64 | 2.41 |
| 019631 | 20国债05 | 17.00 | 1728.83 | 0.86 |
| 019706 | 23国债13 | 16.20 | 1645.37 | 0.81 |
| 240009 | 24附息国债09 | 10.00 | 1013.43 | 0.50 |
| 019749 | 24国债15 | 4.60 | 463.57 | 0.23 |
| 基金名称 | 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005972)交银裕如纯债A (005973)交银裕如纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,990.37 |
| 本期利润(万元) | 944.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,413.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9927 |
