近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4253元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -0.54(排名:3498/8279) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-04-21 | 资产净值(亿元)： | 1.02(2024-12-30) | 基金经理： | 魏玉敏 姜承操 孙婕衎 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 0.16 | 0.73 | -0.54 | 1.73 | -0.19 | 0.37 | 50.76 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 9.16 |
| 同类平均 ③% | -6.39 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | 4.29 | -1.57 | 3.11 | 3.29 | -4.75 | 2.58 | 1.24 | 41.60 |
| ① — ③ | 6.44 | -1.50 | 2.69 | 0.85 | -3.50 | 10.82 | 10.46 | -- |
| 同类排名 | 968/8375 | 5097/8290 | 2768/8134 | 3498/8279 | 4921/7817 | 1813/6963 | 1822/5935 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 1.00 | 0.29 | -0.14 | 2.21 | 0.07 | -3.25 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | 0.77 | -7.10 | 0.80 | -2.44 | -8.14 | 4.75 | 7.55 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+中债新综合全价(1-3年)指数收益率×85%+人民币银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏玉敏 | 2025/03/22 | 19天 | -0.20 | 魏玉敏，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理、基金经理，现任混合资产投资部基金经理。自2018年8月29日起至2025年1月15日，担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日至2023年9月11日，担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日起，担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2021年12月17日，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起，担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月23日至2021年12月17日，担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起，担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起至2025年1月7日，担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日至2020年10月17日，担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日至2024年4月13日，担任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 姜承操 | 2024/12/03 | 4月7天 | 0.15 | 姜承操，女，中国籍，13年证券从业经历，北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员，2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，基金经理助理。自2024年1月10日起，担任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 孙婕衎 | 2024/12/03 | 4月7天 | 0.15 | 孙婕衎，女，中国籍，13年证券从业经历，浙江大学高分子材料与工程属硕士、学士。历任鹏华基金管理有限公司高级研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理，财通基金管理有限公司投资经理助理。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、专户投资部投资经理、混合资产投资部投资经理。自2024年9月10日起，担任交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年12月31日任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9954 | 12293 | 14873 | 18172 | |
| 户均持有份额(万) | 0.72 | 0.56 | 0.94 | 0.76 | |
| 机构持有比例(%) | 36.05 | 5.99 | 32.60 | 10.34 | |
| 个人持有比例(%) | 63.95 | 94.01 | 67.40 | 89.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 160.82 | 0.61 | -- | -3.79 |
| 制造业 | 2,787.36 | 10.52 | -- | -35.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.26 | 0.57 | -- | -2.40 |
| 建筑业 | 82.88 | 0.31 | -- | -1.42 |
| 批发和零售业 | 58.99 | 0.22 | -- | -1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 217.35 | 0.82 | -- | -1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.43 | 0.58 | -- | -4.69 |
| 金融业 | 445.64 | 1.68 | -- | -5.15 |
| 房地产业 | 44.33 | 0.17 | -- | -2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 41.70 | 0.16 | -- | -1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 19.81 | 0.07 | -- | -1.46 |
| 合计 | 4,163.57 | 15.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.37 | 80.66 | 0.30% | 新晋 | -23.14 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.02 | 73.77 | 0.28% | 新晋 | -10.47 |
| 000937 | 冀中能源 | 10.57 | 66.80 | 0.25% | 新晋 | -1.29 |
| 002371 | 北方华创 | 0.17 | 66.47 | 0.25% | 新晋 | -1.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.62 | 65.93 | 0.25% | 新晋 | -31.02 |
| 688041 | 海光信息 | 0.41 | 61.41 | 0.23% | 新晋 | -11.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.24 | 61.20 | 0.23% | 新晋 | -12.52 |
| 000725 | 京东方A | 13.83 | 60.71 | 0.23% | 新晋 | -15.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.49 | 60.52 | 0.23% | 新晋 | -29.68 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.86 | 58.39 | 0.22% | 新晋 | -14.68 |
| 合计 | -- | 29.58 | 655.86 | 2.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,483.41 | 24.47 | 15.08 |
| 金融债券 | 7,239.87 | 27.33 | 14.58 |
| 其中：政策性金融债 | 4,152.96 | 15.68 | 9.27 |
| 中期票据 | 5,221.56 | 19.71 | -10.87 |
| 其他债券 | 4,111.71 | 15.52 | -- |
| 合计 | 23,056.56 | 87.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240024 | 24附息国债24 | 20.00 | 1997.19 | 7.54 |
| 102000670 | 20合建投MTN001 | 10.00 | 1066.99 | 4.03 |
| 102480933 | 24津城建MTN012 | 10.00 | 1052.24 | 3.97 |
| 210203 | 21国开03 | 10.00 | 1050.18 | 3.96 |
| 102380866 | 23滨湖建设MTN003 | 10.00 | 1050.15 | 3.96 |
| 基金名称 | 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519768)交银优选回报灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%，股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算)；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-05-30 | 0.35 |
| 2018-03-27 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 208.95 |
| 本期利润(万元) | 111.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,225.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.433 |
