近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.58 | -9.91 | -7.59 | -0.61 | -28.15 | 16.17 | 85.71 |
基准收益率②% | -6.00 | -9.98 | -8.33 | -0.56 | -28.41 | 16.25 | 83.34 |
① — ② | 0.42 | 0.07 | 0.74 | -0.05 | 0.26 | -0.08 | 2.37 |
业绩比较基准 | 创业板50指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邵文婷 | 2021/04/30 | 2年10月27天 | -38.57 | 邵文婷,中国,研究生、硕士,具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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蔡铮 | 2019/11/20 | 2021/04/30 | 1年5月10天 | 101.74 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 55028 | 56439 | 60992 | 60515 | |
户均持有份额(万) | 1.36 | 1.22 | 1.08 | 0.89 | |
机构持有比例(%) | 11.70 | 14.39 | 17.78 | 18.37 | |
个人持有比例(%) | 88.30 | 85.61 | 82.22 | 81.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 50.14 | 0.02 | 0.01 | -16.37 |
批发和零售业 | 3.65 | 0.00 | 0.02 | -0.49 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -0.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
合计 | 57.46 | 0.02 | 0.03 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301526 | 国际复材 | 0.97 | 4.33 | 0.00% | 新晋 | -5.28 |
301291 | 明阳电气 | 0.12 | 3.42 | 0.00% | 0.00 | 13.13 |
301486 | 致尚科技 | 0.05 | 2.28 | 0.00% | 新晋 | 53.28 |
301525 | 儒竞科技 | 0.03 | 2.17 | 0.00% | 新晋 | -6.84 |
301498 | 乖宝宠物 | 0.06 | 2.15 | 0.00% | 新晋 | 1.65 |
合计 | -- | 1.23 | 14.35 | 0.00% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 322.56 | 52,661.36 | 18.46% | -4.19 | 19.37 |
300059 | 东方财富 | 1,614.86 | 22,672.66 | 7.95% | -0.49 | -4.42 |
300760 | 迈瑞医疗 | 67.89 | 19,730.08 | 6.92% | 1.03 | -1.50 |
300124 | 汇川技术 | 246.89 | 15,588.75 | 5.46% | -0.21 | -0.48 |
300274 | 阳光电源 | 129.16 | 11,313.11 | 3.97% | -0.03 | 21.16 |
300308 | 中际旭创 | 80.74 | 9,116.69 | 3.20% | 0.09 | 7.18 |
300122 | 智飞生物 | 145.90 | 8,915.66 | 3.13% | 0.74 | -11.57 |
300015 | 爱尔眼科 | 551.47 | 8,724.27 | 3.06% | -0.22 | -10.08 |
300014 | 亿纬锂能 | 162.13 | 6,841.77 | 2.40% | -0.11 | 13.61 |
300782 | 卓胜微 | 43.18 | 6,088.22 | 2.13% | 0.38 | 4.41 |
合计 | -- | 3,364.78 | 161,652.57 | 56.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,558.11 | 0.55 | -- |
合计 | 1,558.11 | 0.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 15.50 | 1558.11 | 0.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.30% |
1月--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,068.43 |
本期利润(万元) | -5,948.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0759 |
期末基金资产净值(万元) | 101,523.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.2445 |