单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.58 -9.91 -7.59 -0.61 -28.15 16.17 85.71
基准收益率②% -6.00 -9.98 -8.33 -0.56 -28.41 16.25 83.34
① — ② 0.42 0.07 0.74 -0.05 0.26 -0.08 2.37
业绩比较基准 创业板50指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵文婷 2021/04/30 2年10月27天 -38.57 邵文婷,中国,研究生、硕士,具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2019/11/20 2021/04/30 1年5月10天 101.74

交银创业板50指数A交银创业板50指数C基金总份额

交银创业板50指数A交银创业板50指数C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)55028564396099260515
户均持有份额(万)1.361.221.080.89
机构持有比例(%)11.7014.3917.7818.37
个人持有比例(%)88.3085.6182.2281.63

更多>>(2023-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50.14 0.02 0.01 -16.37
批发和零售业 3.65 0.00 0.02 -0.49
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -0.55
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.19
合计 57.46 0.02 0.03 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301526 国际复材 0.97 4.33 0.00% 新晋 -5.28
301291 明阳电气 0.12 3.42 0.00% 0.00 13.13
301486 致尚科技 0.05 2.28 0.00% 新晋 53.28
301525 儒竞科技 0.03 2.17 0.00% 新晋 -6.84
301498 乖宝宠物 0.06 2.15 0.00% 新晋 1.65
合计 -- 1.23 14.35 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 322.56 52,661.36 18.46% -4.19 19.37
300059 东方财富 1,614.86 22,672.66 7.95% -0.49 -4.42
300760 迈瑞医疗 67.89 19,730.08 6.92% 1.03 -1.50
300124 汇川技术 246.89 15,588.75 5.46% -0.21 -0.48
300274 阳光电源 129.16 11,313.11 3.97% -0.03 21.16
300308 中际旭创 80.74 9,116.69 3.20% 0.09 7.18
300122 智飞生物 145.90 8,915.66 3.13% 0.74 -11.57
300015 爱尔眼科 551.47 8,724.27 3.06% -0.22 -10.08
300014 亿纬锂能 162.13 6,841.77 2.40% -0.11 13.61
300782 卓胜微 43.18 6,088.22 2.13% 0.38 4.41
合计 -- 3,364.78 161,652.57 56.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,558.11 0.55 --
合计 1,558.11 0.55 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 15.50 1558.11 0.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,068.43
本期利润(万元) -5,948.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0759
期末基金资产净值(万元) 101,523.88
期末基金份额净值(元) 1.2445