近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.02 | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.67 | -0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏玉敏 | 2022/01/27 | 2年2月30天 | 3.54 | 魏玉敏,女,中国籍,多年证券从业经历,厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。2018年8月29日任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2023年9月11日任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2021年12月17日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理。2019年1月23日至2021年12月17日任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月11日任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月26日至2020年10月17日任交银施罗德丰晟收益债券型证投资基金基金经理。2021年4月29日至2024年4月13日任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理。2023年4月15日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 5 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.00 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.17 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 201.45 | 0.09 | -- | -0.46 |
采矿业 | 4,935.86 | 2.11 | -- | 0.19 |
制造业 | 7,518.85 | 3.21 | -- | -4.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,659.50 | 2.84 | -- | 1.70 |
建筑业 | 586.24 | 0.25 | -- | -0.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,104.49 | 0.90 | -- | -0.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 289.49 | 0.12 | -- | -0.97 |
金融业 | 625.80 | 0.27 | -- | -1.04 |
租赁和商务服务业 | 901.46 | 0.38 | -- | -0.02 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.82 | 0.00 | -- | -0.27 |
合计 | 23,823.96 | 10.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600483 | 福能股份 | 114.67 | 1,207.48 | 0.52% | 0.29 | -0.73 |
600642 | 申能股份 | 134.16 | 1,061.21 | 0.45% | 0.24 | 10.95 |
600027 | 华电国际 | 152.91 | 1,050.49 | 0.45% | 0.26 | 5.44 |
601225 | 陕西煤业 | 38.48 | 965.46 | 0.41% | 0.15 | -0.72 |
600011 | 华能国际 | 99.62 | 934.44 | 0.40% | 0.22 | 5.14 |
002027 | 分众传媒 | 138.26 | 901.46 | 0.38% | 0.12 | 3.75 |
000543 | 皖能电力 | 106.51 | 886.16 | 0.38% | 新晋 | 14.91 |
603871 | 嘉友国际 | 34.63 | 845.62 | 0.36% | 0.13 | 13.91 |
601088 | 中国神华 | 21.01 | 821.28 | 0.35% | 新晋 | 5.21 |
688501 | 青达环保 | 49.43 | 782.50 | 0.33% | 新晋 | -1.59 |
合计 | -- | 889.68 | 9,456.10 | 4.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,390.50 | 6.14 | 0.93 |
金融债券 | 32,192.61 | 13.73 | -8.84 |
其中:政策性金融债 | 9,313.60 | 3.97 | -- |
企业债券 | 62,882.83 | 26.82 | 5.43 |
可转换债券 | 21,933.72 | 9.36 | 7.62 |
短期融资券 | 4,034.48 | 1.72 | -9.68 |
中期票据 | 118,093.41 | 50.38 | 15.62 |
合计 | 253,527.55 | 108.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 69.00 | 6992.16 | 2.98 |
102381359 | 23常德城投MTN001 | 50.00 | 5260.90 | 2.24 |
230420 | 23农发20 | 50.00 | 5213.85 | 2.22 |
155806 | 19青城G2 | 50.00 | 5120.79 | 2.18 |
220013 | 22附息国债13 | 50.00 | 5089.69 | 2.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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