基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.60 3.97 7.98 1.96 13.70 -9.57 -10.74
基准收益率②% -0.16 11.68 1.67 -0.20 13.36 -6.70 -14.07
① — ② -0.44 -7.71 6.31 2.16 0.34 -2.87 3.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2021/09/24 4年4月8天 14.54 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 205.43 0.31 -- -1.59
采矿业 2,662.79 4.03 -- -0.99
制造业 49,575.83 75.05 -- 27.75
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 183.07 0.28 -- -4.98
金融业 2,264.42 3.43 -- -3.96
房地产业 104.74 0.16 -- -1.32
科学研究和技术服务业 4.32 0.01 -- -1.65
合计 55,003.27 83.27 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 13.13 4,822.12 7.30% -0.57 -5.32
605117 德业股份 53.75 4,633.37 7.01% 新晋 -3.97
002371 北方华创 7.99 3,668.97 5.55% -2.57 4.84
300308 中际旭创 5.19 3,165.90 4.79% 1.71 4.91
00700 腾讯控股 5.71 3,089.27 4.68% -1.91 --
601899 紫金矿业 76.95 2,652.47 4.02% 新晋 22.80
300502 新易盛 6.12 2,636.99 3.99% 0.01 -5.74
002028 思源电气 15.22 2,352.86 3.56% 新晋 18.63
600887 伊利股份 78.23 2,237.38 3.39% -0.15 -8.88
002709 天赐材料 42.66 1,976.44 2.99% 新晋 -7.45
合计 -- 304.95 31,235.77 47.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,047.04 6.13 -0.01
其中：政策性金融债 4,047.04 6.13 -0.01
合计 4,047.04 6.13 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 40.00 4047.04 6.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 624.64
本期利润(万元) -747.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0107
期末基金资产净值(万元) 66,056.19
期末基金份额净值(元) 1.0756