基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.97 7.98 1.96 4.93 13.70 -9.57 -10.74
基准收益率②% 11.68 1.67 -0.20 -0.60 13.36 -6.70 -14.07
① — ② -7.71 6.31 2.16 5.53 0.34 -2.87 3.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2021/09/24 4年2月10天 3.95 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 663.45 0.81 -- -1.03
采矿业 2,079.35 2.53 -- -2.98
制造业 61,607.43 75.08 -- 28.56
批发和零售业 13.36 0.02 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 539.33 0.66 -- -1.85
信息传输、软件和信息技术服务业 1,367.67 1.67 -- -5.12
金融业 437.66 0.53 -- -5.98
房地产业 230.94 0.28 -- -1.60
科学研究和技术服务业 2.91 0.00 -- -1.70
合计 66,942.10 81.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 14.73 6,664.17 8.12% 新晋 6.45
300750 宁德时代 16.07 6,460.14 7.87% 新晋 -3.39
002241 歌尔股份 153.07 5,740.13 7.00% 新晋 -7.00
00700 腾讯控股 8.93 5,405.38 6.59% 新晋 --
002475 立讯精密 58.16 3,762.37 4.59% 新晋 -6.75
09988 阿里巴巴-W 22.62 3,655.33 4.45% 新晋 --
300502 新易盛 8.93 3,266.33 3.98% 新晋 8.27
600887 伊利股份 106.61 2,908.32 3.54% -6.18 6.65
601138 工业富联 43.08 2,843.71 3.47% 新晋 -14.42
300308 中际旭创 6.26 2,527.04 3.08% 新晋 10.61
合计 -- 438.46 43,232.92 52.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,039.39 6.14 0.70
其中：政策性金融债 5,039.39 6.14 0.70
合计 5,039.39 6.14 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 50.00 5039.39 6.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16,209.07
本期利润(万元) 3,183.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0326
期末基金资产净值(万元) 82,051.12
期末基金份额净值(元) 1.0821