基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.69 -0.60 3.97 7.98 13.77 13.70 -9.57
基准收益率②% -2.40 -0.16 11.68 1.67 13.13 13.36 -6.70
① — ② 3.09 -0.44 -7.71 6.31 0.64 0.34 -2.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2021/09/24 4年7月17天 22.13 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 202.27 0.39 -- -1.61
采矿业 1,779.62 3.47 -- -1.33
制造业 37,628.52 73.33 -- 25.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 576.53 1.12 -- -1.13
建筑业 179.54 0.35 -- -1.30
批发和零售业 220.47 0.43 -- -1.08
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 365.51 0.71 -- -3.89
金融业 221.83 0.43 -- -6.33
房地产业 101.71 0.20 -- -1.46
科学研究和技术服务业 6.04 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 231.34 0.45 -- -0.88
合计 41,515.55 80.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 38.55 5,067.18 9.87% 2.86 15.63
600887 伊利股份 81.34 2,143.31 4.18% 0.79 7.27
300763 锦浪科技 19.82 1,980.02 3.86% 新晋 9.74
601899 紫金矿业 53.75 1,758.70 3.43% -0.59 1.44
601100 恒立液压 16.45 1,579.20 3.08% 新晋 12.09
002371 北方华创 3.43 1,534.10 2.99% -2.56 20.08
300502 新易盛 3.43 1,518.94 2.96% -1.03 7.81
002078 太阳纸业 101.18 1,500.50 2.92% 新晋 -3.79
300308 中际旭创 2.63 1,497.55 2.92% -1.87 28.01
300751 迈为股份 6.31 1,443.46 2.81% 新晋 30.05
合计 -- 326.89 20,022.96 39.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,046.07 5.94 -0.19
其中：政策性金融债 3,046.07 5.94 -0.19
合计 3,046.07 5.94 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 30.00 3046.07 5.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,128.84
本期利润(万元) 908.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0175
期末基金资产净值(万元) 51,313.35
期末基金份额净值(元) 1.083