基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.42 -4.21 -2.10 -1.31 -9.57 -10.74 3.01
基准收益率②% 2.57 -4.39 -2.62 -3.18 -6.70 -14.07 1.36
① — ② -0.15 0.18 0.52 1.87 -2.87 3.33 1.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2021/09/24 2年6月29天 -11.86 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 88,394.80 48.65 -- 2.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,694.68 10.29 -- 6.72
交通运输、仓储和邮政业 4,709.60 2.59 -- 0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 0.00 -- -4.85
金融业 6,296.34 3.47 -- -1.33
房地产业 0.03 0.00 -- -2.26
租赁和商务服务业 1.66 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 3.05 0.00 -- -0.57
合计 118,103.71 65.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 3,686.89 17,217.77 9.48% 1.41 9.07
002444 巨星科技 660.25 16,658.07 9.17% -0.38 2.24
600900 长江电力 638.88 15,927.28 8.77% 新晋 3.30
000725 京东方A 3,550.75 14,416.05 7.93% 2.34 7.56
000333 美的集团 196.07 12,591.62 6.93% 3.88 11.65
600690 海尔智家 317.71 7,926.79 4.36% 新晋 21.90
600707 彩虹股份 1,019.01 7,489.72 4.12% 新晋 -2.58
000338 潍柴动力 422.20 7,046.48 3.88% 新晋 13.04
001965 招商公路 285.69 3,228.26 1.78% 新晋 7.73
601288 农业银行 748.43 3,165.86 1.74% 0.08 7.55
合计 -- 11,525.88 105,667.90 58.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,190.63 5.61 -0.10
其中：政策性金融债 10,190.63 5.61 -0.10
可转换债券 190.56 0.10 -0.02
合计 10,381.19 5.71 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230406 23农发06 100.00 10190.63 5.61
123176 精测转2 0.73 97.11 0.05
113052 兴业转债 0.90 93.45 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,834.52
本期利润(万元) 4,287.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0201
期末基金资产净值(万元) 181,702.95
期末基金份额净值(元) 0.8516