基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.58 2.58 1.31 0.42 2.29 0.92 -3.31
基准收益率②% 0.04 1.23 1.15 -1.16 6.69 0.04 -2.92
① — ② 0.54 1.35 0.16 1.58 -4.40 0.88 -0.39
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘迪 2024/10/31 1年3月1天 9.73 刘迪，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。自2024年10月31日起，担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月8日起，担任交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月12日起，担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月13日起，担任交银施罗德臻享多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月20日起，担任交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘兵 2021/08/24 2025/05/08 3年8月15天 1.45

交银招享一年持有混合（FOF）A交银招享一年持有混合（FOF）C基金总份额

交银招享一年持有混合（FOF）A交银招享一年持有混合（FOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6317103521345116272
户均持有份额(万)11.7413.3014.4115.27
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 107.30 0.15 -- -0.38
制造业 107.42 0.15 -- -1.67
金融业 54.74 0.08 -- -0.42
水利、环境和公共设施管理业 115.46 0.16 -- 0.11
合计 384.92 0.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000888 峨眉山A 8.80 115.46 0.16% 0.00 8.05
000975 银泰黄金 4.41 107.30 0.15% 0.03 43.21
600150 中国船舶 2.92 97.12 0.14% 0.02 -0.12
601229 上海银行 5.42 54.74 0.08% 0.02 -8.88
688110 东芯股份 0.08 10.30 0.01% 0.00 9.16
合计 -- 21.63 384.92 0.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,627.45 6.59 -0.23
合计 4,627.45 6.59 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 34.40 3474.73 4.95
019766 25国债01 11.40 1152.72 1.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,536.53
本期利润(万元) 334.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0065
期末基金资产净值(万元) 50,459.38
期末基金份额净值(元) 1.056