基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.68 0.58 2.58 1.31 4.96 2.29 0.92
基准收益率②% -0.32 0.04 1.23 1.15 1.24 6.69 0.04
① — ② 1.00 0.54 1.35 0.16 3.72 -4.40 0.88
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘迪 2024/10/31 1年6月10天 9.25 刘迪，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。自2024年10月31日起，担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月8日起，担任交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月12日起，担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月13日起，担任交银施罗德臻享多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月20日起，担任交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月28日起，担任交银施罗德沃享稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘兵 2021/08/24 2025/05/08 3年8月15天 1.45

交银招享一年持有混合（FOF）A交银招享一年持有混合（FOF）C基金总份额

交银招享一年持有混合（FOF）A交银招享一年持有混合（FOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)468463171035213451
户均持有份额(万)10.2011.7413.3014.41
机构持有比例(%)0.100.000.000.00
个人持有比例(%)99.90100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 130.89 0.21 -- -0.49
制造业 98.57 0.16 -- -1.86
金融业 53.71 0.09 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 111.67 0.18 -- 0.14
合计 394.84 0.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 4.41 130.89 0.21% 0.06 -6.67
000888 峨眉山A 8.80 111.67 0.18% 0.02 -9.35
600150 中国船舶 2.92 90.05 0.15% 0.01 26.04
601229 上海银行 5.42 53.71 0.09% 0.01 -3.85
688110 东芯股份 0.08 8.52 0.01% 0.00 41.15
合计 -- 21.63 394.84 0.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,687.17 5.94 -0.65
合计 3,687.17 5.94 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 34.40 3485.66 5.62
019792 25国债19 2.00 201.51 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 633.40
本期利润(万元) 390.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 44,416.87
期末基金份额净值(元) 1.0632