单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.23 -3.03 -1.27 1.75 -1.71 8.70 14.08
基准收益率②% -3.12 -1.94 -2.10 2.49 -10.80 -1.21 13.50
① — ② 2.89 -1.09 0.83 -0.74 9.09 9.91 0.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余李平 2022/03/12 2年14天 -2.65 余李平,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2009年任中诚信证券评估有限公司信用分析师,2009年至2011年任中央电视台财经频道财经记者,2011年至2014年任湘财证券研究所研究员,2014年至2015年任光大证券研究所研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究部行业分析师、固定收益部基金经理助理,混合资产投资部基金经理。2022年03月12日任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王艺伟 2019/11/28 2023/02/16 3年2月18天 27.27
唐赟 2019/03/29 2022/03/12 2年11月14天 25.70

交银施罗德荣鑫混合A交银施罗德荣鑫混合C基金总份额

交银施罗德荣鑫混合A交银施罗德荣鑫混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)379911487135037239
户均持有份额(万)2.202.418.0015.51
机构持有比例(%)74.7386.0895.7594.65
个人持有比例(%)25.2713.924.255.35

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 329.65 6.16 1.40 -41.93
建筑业 10.93 0.20 0.26 -1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 165.30 3.09 -0.14 -2.56
水利、环境和公共设施管理业 6.92 0.13 -0.10 -0.31
文化、体育和娱乐业 58.66 1.10 -0.90 -0.61
合计 571.46 10.68 1.61 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300785 值得买 2.71 59.24 1.11% 新晋 31.54
002558 巨人网络 4.82 53.69 1.00% 0.24 20.93
301052 果麦文化 1.21 52.97 0.99% 新晋 12.39
300418 昆仑万维 1.40 52.36 0.98% 新晋 2.79
300429 强力新材 4.02 51.70 0.97% 新晋 37.52
301368 丰立智能 1.08 50.91 0.95% 新晋 24.03
688595 芯海科技 1.16 50.32 0.94% 新晋 7.11
301377 鼎泰高科 2.11 49.90 0.93% 新晋 14.59
300583 赛托生物 2.44 48.26 0.90% 新晋 -8.11
300757 罗博特科 0.58 47.21 0.88% 新晋 112.82
合计 -- 21.53 516.56 9.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,019.93 19.07 1.59
其中:政策性金融债 1,019.93 19.07 1.59
合计 1,019.93 19.07 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
092218001 22农发清发01 10.00 1019.93 19.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4.99
本期利润(万元) -5.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0026
期末基金资产净值(万元) 2,645.51
期末基金份额净值(元) 1.2771