基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.91 74.78 10.08 4.12 6.15 -2.81 -1.71
基准收益率②% -0.03 7.84 1.26 -1.13 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 5.94 66.94 8.82 5.25 -4.20 1.87 9.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余李平 2022/03/12 3年10月22天 107.93 余李平，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2009年任中诚信证券评估有限公司信用分析师，2009年至2011年任中央电视台财经频道财经记者，2011年至2014年任湘财证券研究所研究员，2014年至2015年任光大证券研究所研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师、固定收益部基金经理助理，混合资产投资部基金经理。2022年03月12日任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王艺伟 2019/11/28 2023/02/16 3年2月18天 27.27
唐赟 2019/03/29 2022/03/12 2年11月14天 25.70

交银施罗德荣鑫混合A交银施罗德荣鑫混合C基金总份额

交银施罗德荣鑫混合A交银施罗德荣鑫混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1425167521242736
户均持有份额(万)4.363.381.800.76
机构持有比例(%)84.9777.9862.2415.26
个人持有比例(%)15.0322.0237.7684.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.68 0.05 -- -4.97
制造业 60,585.44 71.41 -- 24.11
批发和零售业 2,438.52 2.87 -- 1.82
信息传输、软件和信息技术服务业 13,393.89 15.79 -- 10.53
科学研究和技术服务业 35.18 0.04 -- -1.62
合计 76,495.71 90.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 11.33 6,911.24 8.15% 1.90 -3.20
300502 新易盛 15.44 6,652.79 7.84% -1.14 1.78
688256 寒武纪 4.84 6,559.78 7.73% -1.01 -7.22
300394 天孚通信 28.39 5,764.02 6.79% 新晋 17.32
601138 工业富联 91.42 5,672.61 6.69% 1.10 -9.88
603119 浙江荣泰 46.22 5,346.46 6.30% 1.12 -10.23
600183 生益科技 64.72 4,621.66 5.45% 新晋 -6.47
002602 世纪华通 236.05 4,027.01 4.75% 1.06 16.22
688392 骄成超声 31.50 3,534.60 4.17% 0.62 15.40
300274 阳光电源 17.51 2,994.91 3.53% 新晋 -12.98
合计 -- 547.42 52,085.08 61.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,164.95 4.91 0.71
金融债券 1,034.65 1.22 -0.15
其中：政策性金融债 1,034.65 1.22 -0.15
合计 5,199.60 6.13 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 24.70 2494.94 2.94
019785 25国债13 16.60 1670.01 1.97
190204 19国开04 10.00 1034.65 1.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,710.12
本期利润(万元) 2,428.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1506
期末基金资产净值(万元) 48,663.19
期末基金份额净值(元) 2.8761