近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.23 | -3.03 | -1.27 | 1.75 | -1.71 | 8.70 | 14.08 |
基准收益率②% | -3.12 | -1.94 | -2.10 | 2.49 | -10.80 | -1.21 | 13.50 |
① — ② | 2.89 | -1.09 | 0.83 | -0.74 | 9.09 | 9.91 | 0.58 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余李平 | 2022/03/12 | 2年14天 | -2.65 | 余李平,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2009年任中诚信证券评估有限公司信用分析师,2009年至2011年任中央电视台财经频道财经记者,2011年至2014年任湘财证券研究所研究员,2014年至2015年任光大证券研究所研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究部行业分析师、固定收益部基金经理助理,混合资产投资部基金经理。2022年03月12日任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 3799 | 11487 | 13503 | 7239 | |
户均持有份额(万) | 2.20 | 2.41 | 8.00 | 15.51 | |
机构持有比例(%) | 74.73 | 86.08 | 95.75 | 94.65 | |
个人持有比例(%) | 25.27 | 13.92 | 4.25 | 5.35 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 329.65 | 6.16 | 1.40 | -41.93 |
建筑业 | 10.93 | 0.20 | 0.26 | -1.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.30 | 3.09 | -0.14 | -2.56 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6.92 | 0.13 | -0.10 | -0.31 |
文化、体育和娱乐业 | 58.66 | 1.10 | -0.90 | -0.61 |
合计 | 571.46 | 10.68 | 1.61 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300785 | 值得买 | 2.71 | 59.24 | 1.11% | 新晋 | 31.54 |
002558 | 巨人网络 | 4.82 | 53.69 | 1.00% | 0.24 | 20.93 |
301052 | 果麦文化 | 1.21 | 52.97 | 0.99% | 新晋 | 12.39 |
300418 | 昆仑万维 | 1.40 | 52.36 | 0.98% | 新晋 | 2.79 |
300429 | 强力新材 | 4.02 | 51.70 | 0.97% | 新晋 | 37.52 |
301368 | 丰立智能 | 1.08 | 50.91 | 0.95% | 新晋 | 24.03 |
688595 | 芯海科技 | 1.16 | 50.32 | 0.94% | 新晋 | 7.11 |
301377 | 鼎泰高科 | 2.11 | 49.90 | 0.93% | 新晋 | 14.59 |
300583 | 赛托生物 | 2.44 | 48.26 | 0.90% | 新晋 | -8.11 |
300757 | 罗博特科 | 0.58 | 47.21 | 0.88% | 新晋 | 112.82 |
合计 | -- | 21.53 | 516.56 | 9.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,019.93 | 19.07 | 1.59 |
其中:政策性金融债 | 1,019.93 | 19.07 | 1.59 |
合计 | 1,019.93 | 19.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092218001 | 22农发清发01 | 10.00 | 1019.93 | 19.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.60% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4.99 |
本期利润(万元) | -5.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 |
期末基金资产净值(万元) | 2,645.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.2771 |