基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 74.78 10.08 4.12 0.84 6.15 -2.81 -1.71
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 66.94 8.82 5.25 0.55 -4.20 1.87 9.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余李平 2022/03/12 3年8月22天 98.41 余李平，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2009年任中诚信证券评估有限公司信用分析师，2009年至2011年任中央电视台财经频道财经记者，2011年至2014年任湘财证券研究所研究员，2014年至2015年任光大证券研究所研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师、固定收益部基金经理助理，混合资产投资部基金经理。2022年03月12日任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王艺伟 2019/11/28 2023/02/16 3年2月18天 27.27
唐赟 2019/03/29 2022/03/12 2年11月14天 25.70

交银施罗德荣鑫混合A交银施罗德荣鑫混合C基金总份额

交银施罗德荣鑫混合A交银施罗德荣鑫混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1425167521242736
户均持有份额(万)4.363.381.800.76
机构持有比例(%)84.9777.9862.2415.26
个人持有比例(%)15.0322.0237.7684.74

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 54,121.66 72.04 -- 25.52
批发和零售业 25.00 0.03 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 11,566.01 15.39 -- 8.60
金融业 130.06 0.17 -- -6.34
科学研究和技术服务业 1.10 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 2,235.02 2.97 -- 1.68
合计 68,078.85 90.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 18.44 6,744.80 8.98% 1.93 5.92
688256 寒武纪 4.95 6,564.98 8.74% 3.75 -3.46
300308 中际旭创 11.64 4,698.79 6.25% -1.84 14.48
601138 工业富联 63.60 4,198.24 5.59% 新晋 -15.42
603119 浙江荣泰 34.57 3,892.08 5.18% 0.15 -8.51
688041 海光信息 14.40 3,636.78 4.84% 新晋 -7.41
300476 胜宏科技 12.70 3,625.85 4.83% -1.09 -7.46
002241 歌尔股份 79.10 2,966.25 3.95% 新晋 -4.27
002602 世纪华通 133.83 2,771.62 3.69% 新晋 2.73
688392 骄成超声 27.73 2,664.29 3.55% -1.31 -9.85
合计 -- 400.96 41,763.68 55.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,156.99 4.20 --
金融债券 1,030.58 1.37 -4.26
其中：政策性金融债 1,030.58 1.37 -4.26
合计 4,187.57 5.57 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 24.70 2485.67 3.31
190204 19国开04 10.00 1030.58 1.37
019785 25国债13 6.70 671.33 0.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,392.16
本期利润(万元) 11,423.60
加权平均基金份额本期利润(元) 1.105
期末基金资产净值(万元) 45,076.73
期末基金份额净值(元) 2.7157