基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.40 1.53 49.81 3.25 58.57 3.68 -20.98
基准收益率②% -2.44 0.06 11.97 1.49 12.59 13.14 -6.63
① — ② -2.96 1.47 37.84 1.76 45.98 -9.46 -14.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
封晴 2021/09/04 4年8月7天 25.15 封晴，男，中国籍，14年证券从业经历，中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士。2011年至2013年任金鹰基金研究员，2013至2014年任中海基金研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理，现任权益部基金经理。2020年7月3日起，担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任交银施罗德启盛混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任交银施罗德远见精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨浩 2020/01/13 2022/09/08 2年7月26天 5.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,726.88 2.95 -- -1.85
制造业 128,656.04 66.36 -- 18.72
批发和零售业 3,001.39 1.55 -- 0.04
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 25,645.98 13.23 -- 8.63
金融业 10,367.90 5.35 -- -1.41
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
合计 173,403.07 89.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 31.30 17,823.44 9.19% 0.26 28.01
300502 新易盛 40.12 17,767.98 9.17% 1.25 7.81
002080 中材科技 441.37 17,332.71 8.94% 2.87 38.28
002517 恺英网络 874.29 15,474.93 7.98% -0.02 -9.12
688256 寒武纪 9.38 9,221.52 4.76% -0.97 47.69
600183 生益科技 154.14 8,349.85 4.31% -0.08 36.56
688072 拓荆科技 19.56 7,236.24 3.73% 新晋 26.55
300394 天孚通信 23.50 7,087.60 3.66% -1.31 -7.63
688981 中芯国际 73.62 6,924.27 3.57% 新晋 21.16
600105 永鼎股份 236.59 6,562.89 3.39% 新晋 34.81
合计 -- 1,903.87 113,781.43 58.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.07 0.00 0.00
合计 0.07 0.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123263 鼎捷转债 0.00 0.07 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,734.04
本期利润(万元) -10,571.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0587
期末基金资产净值(万元) 193,866.01
期末基金份额净值(元) 1.1208