近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.43 | -8.71 | -10.14 | -4.07 | -20.98 | -27.50 | -14.73 |
基准收益率②% | 2.86 | -4.54 | -2.55 | -3.08 | -6.63 | -14.49 | -1.84 |
① — ② | -4.29 | -4.17 | -7.59 | -0.99 | -14.35 | -13.01 | -12.89 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
封晴 | 2021/09/04 | 2年7月21天 | -41.99 | 封晴,男,中国籍,11年证券从业经历,中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师、基金经理助理。2020年7月3日任交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年09月04日任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任交银施罗德启盛混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
杨浩 | 2020/01/13 | 2022/09/08 | 2年7月26天 | 5.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 7,817.50 | 3.85 | -- | 0.88 |
采矿业 | 3,931.23 | 1.94 | -- | -4.60 |
制造业 | 127,385.08 | 62.75 | -- | 16.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,033.17 | 12.82 | -- | 9.25 |
批发和零售业 | 3.00 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,747.95 | 5.29 | -- | 0.44 |
金融业 | 3,614.58 | 1.78 | -- | -3.02 |
房地产业 | 3,223.05 | 1.59 | -- | -0.67 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 7.21 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 18.20 | 0.01 | -- | -0.56 |
文化、体育和娱乐业 | 4,904.58 | 2.42 | -- | 0.10 |
合计 | 187,687.02 | 92.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 63.17 | 11,659.76 | 5.74% | 0.81 | -0.67 |
600519 | 贵州茅台 | 6.71 | 11,434.80 | 5.63% | 0.43 | -0.54 |
002436 | 兴森科技 | 889.93 | 10,928.35 | 5.38% | 0.65 | -16.29 |
600011 | 华能国际 | 1,164.24 | 10,920.57 | 5.38% | 0.44 | 7.92 |
002517 | 恺英网络 | 932.89 | 10,280.45 | 5.06% | 新晋 | -12.48 |
300750 | 宁德时代 | 51.87 | 9,864.07 | 4.86% | 0.42 | 1.54 |
002353 | 杰瑞股份 | 297.12 | 8,996.89 | 4.43% | -0.68 | 10.53 |
300308 | 中际旭创 | 53.54 | 8,382.46 | 4.13% | -0.48 | 0.24 |
600276 | 恒瑞医药 | 177.00 | 8,136.52 | 4.01% | 新晋 | -4.95 |
002714 | 牧原股份 | 181.17 | 7,817.50 | 3.85% | -0.74 | 4.53 |
合计 | -- | 3,817.64 | 98,421.37 | 48.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 8,146.04 | 4.01 | 0.18 |
其中:政策性金融债 | 8,146.04 | 4.01 | 0.18 |
可转换债券 | 113.74 | 0.06 | 0.01 |
合计 | 8,259.78 | 4.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230206 | 23国开06 | 60.00 | 6113.16 | 3.01 |
230304 | 23进出04 | 20.00 | 2032.87 | 1.00 |
113059 | 福莱转债 | 1.02 | 113.70 | 0.06 |
123161 | 强联转债 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -14,767.17 |
本期利润(万元) | -3,337.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0115 |
期末基金资产净值(万元) | 202,989.41 |
期末基金份额净值(元) | 0.7104 |