基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.53 49.81 3.25 0.96 3.68 -20.98 -27.50
基准收益率②% 0.06 11.97 1.49 -0.99 13.14 -6.63 -14.49
① — ② 1.47 37.84 1.76 1.95 -9.46 -14.35 -13.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
封晴 2021/09/04 4年4月28天 3.22 封晴，男，中国籍，11年证券从业经历，中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师、基金经理助理。2020年7月3日任交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年09月04日任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任交银施罗德启盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨浩 2020/01/13 2022/09/08 2年7月26天 5.93

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.00 -- -5.02
制造业 151,672.16 66.90 -- 19.60
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 31,125.86 13.73 -- 8.47
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
合计 182,815.34 80.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 33.19 20,246.88 8.93% 0.33 4.91
002517 恺英网络 828.96 18,129.36 8.00% -0.77 13.25
300502 新易盛 41.65 17,945.51 7.92% -0.21 -5.74
002080 中材科技 378.52 13,755.42 6.07% 1.46 12.26
688256 寒武纪 9.58 12,992.54 5.73% -3.37 -7.43
300394 天孚通信 55.51 11,270.20 4.97% 新晋 16.61
600183 生益科技 139.41 9,955.38 4.39% 新晋 -5.92
002475 立讯精密 123.23 6,988.37 3.08% 新晋 -11.31
603606 东方电缆 115.77 6,917.26 3.05% 新晋 -10.78
002407 多氟多 199.44 6,763.08 2.98% 新晋 -14.86
合计 -- 1,925.26 124,964.00 55.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.07 0.00 --
合计 0.07 0.00 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123263 鼎捷转债 0.00 0.07 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30,816.49
本期利润(万元) 3,235.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0161
期末基金资产净值(万元) 226,720.07
期末基金份额净值(元) 1.1848