基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 49.81 3.25 0.96 -0.13 3.68 -20.98 -27.50
基准收益率②% 11.97 1.49 -0.99 -0.46 13.14 -6.63 -14.49
① — ② 37.84 1.76 1.95 0.33 -9.46 -14.35 -13.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
封晴 2021/09/04 4年3月 -8.76 封晴，男，中国籍，11年证券从业经历，中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师、基金经理助理。2020年7月3日任交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年09月04日任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任交银施罗德启盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨浩 2020/01/13 2022/09/08 2年7月26天 5.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,392.56 0.57 -- -4.94
制造业 166,402.58 68.08 -- 21.56
建筑业 1.93 0.00 -- -1.48
批发和零售业 141.64 0.06 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 43,691.65 17.87 -- 11.08
金融业 7,356.66 3.01 -- -3.50
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 5,673.60 2.32 -- 1.03
合计 224,662.45 91.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 16.79 22,247.55 9.10% 新晋 -3.21
002517 恺英网络 763.65 21,443.29 8.77% 1.20 -8.70
300308 中际旭创 52.07 21,018.00 8.60% 3.72 10.61
300502 新易盛 54.33 19,871.74 8.13% 2.23 8.27
600522 中天科技 780.95 14,775.57 6.04% -0.81 -2.81
300476 胜宏科技 40.08 11,442.84 4.68% 新晋 -8.90
002080 中材科技 331.15 11,265.72 4.61% -2.41 -5.58
300014 亿纬锂能 99.33 9,039.03 3.70% 新晋 -16.87
000977 浪潮信息 119.29 8,877.56 3.63% 新晋 -7.58
002156 通富微电 198.13 7,958.88 3.26% 新晋 -14.31
合计 -- 2,455.77 147,940.18 60.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,060.41 1.66 -0.54
其中：政策性金融债 4,060.41 1.66 -0.54
合计 4,060.41 1.66 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240431 24农发31 40.00 4060.41 1.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34,143.35
本期利润(万元) 87,619.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.388
期末基金资产净值(万元) 244,433.27
期末基金份额净值(元) 1.1669