近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1147元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.30(排名:2215/2354) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 张顺晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | -0.39 | 2.13 | -0.30 | 3.46 | -- | -- | 7.47 |
| 全债指数 ②% | 1.00 | 0.04 | 2.93 | 0.27 | 5.58 | -- | -- | 38.71 |
| 同类平均 ③% | 0.71 | 0.17 | 2.09 | 0.22 | 3.24 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.28 | -0.44 | -0.80 | -0.58 | -2.12 | -- | -- | -31.24 |
| ① — ③ | 0.01 | -0.56 | 0.04 | -0.53 | 0.22 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 992/2381 | 2297/2360 | 949/2256 | 2215/2354 | 745/2060 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.49 | -0.22 | 1.22 | 1.16 | 3.70 | 5.25 | 0.25 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.74 | -0.48 | 0.16 | -0.19 | -1.28 | 3.19 | -0.26 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于海颖 | 2020/05/26 | 4年10月15天 | 14.99 | 于海颖，女，中国籍，18年证券从业经历，天津大学数量经济学硕士、经济学学士。曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作；2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司固定收益部，2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理。2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监，现任混合资产投资总监兼多元资产管理总监、基金经理。2007年11月6日至2010年8月31日，担任光大保德信货币市场基金的基金经理。2008年10月29日至2010年8月31日，担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年6月28日至2013年6月17日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年8月2日至2014年4月25日，担任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2012年8月9日至2014年10月8日，担任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年4月1日至2014年4月25日，担任银华交易型货币市场基金的基金经理。2013年8月7日至2014年10月8日，担任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2014年10月8日，担任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月8日至2014年10月8日，担任银华信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月29日至2020年8月22日，担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年4月18日，担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日，担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日，担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日，担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日，担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日，担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2021年1月16日，担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日至2024年4月12日，担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日起，担任交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起，担任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起至2025年1月24日，担任交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起，担任交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月10日起，担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月23日起，担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月10日至2020年8月22日，担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日起，担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月7日至2024年11月23日，担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 魏玉敏 | 2020/05/26 | 2020/10/17 | 4月22天 | 0.09 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 854 | 1190 | 1230 | 1591 | |
| 户均持有份额(万) | 51.13 | 50.70 | 42.16 | 40.00 | |
| 机构持有比例(%) | 97.12 | 95.31 | 98.53 | 98.21 | |
| 个人持有比例(%) | 2.88 | 4.69 | 1.47 | 1.79 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20,352.31 | 2.82 | -0.78 |
| 金融债券 | 231,522.00 | 32.05 | 6.42 |
| 其中：政策性金融债 | 33,514.12 | 4.64 | -0.48 |
| 企业债券 | 28,246.19 | 3.91 | -2.17 |
| 中期票据 | 570,914.88 | 79.03 | -7.86 |
| 其他债券 | 7,178.98 | 0.99 | -- |
| 同业存单 | 49,750.40 | 6.89 | -- |
| 合计 | 907,964.76 | 125.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 150.00 | 15772.35 | 2.18 |
| 200212 | 20国开12 | 150.00 | 15407.22 | 2.13 |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 150.00 | 15392.47 | 2.13 |
| 240431 | 24农发31 | 150.00 | 15095.00 | 2.09 |
| 112472246 | 24广西北部湾银行CD278 | 150.00 | 14876.46 | 2.06 |
| 基金名称 | 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005972)交银裕如纯债A (005973)交银裕如纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 371.54 |
| 本期利润(万元) | 946.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,791.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2089 |
