近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.6336元 | 日增长率%： | 2.81 | 今年以来收益率%： | -8.00(排名:7566/8280) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2012-08-02 | 资产净值(亿元)： | 37.78(2024-12-30) | 基金经理： | 何帅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.80 | -4.93 | -8.77 | -8.00 | -2.23 | -29.83 | -27.51 | 300.47 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 52.69 |
| 同类平均 ③% | -6.40 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | -1.56 | -6.66 | -6.39 | -4.17 | -8.71 | -27.06 | -26.64 | 247.78 |
| ① — ③ | 0.59 | -6.59 | -6.81 | -6.61 | -7.46 | -18.83 | -17.41 | -- |
| 同类排名 | 4180/8376 | 7522/8291 | 6802/8135 | 7566/8280 | 6087/7818 | 6316/6964 | 4968/5936 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.99 | 12.03 | -1.57 | -5.24 | 3.46 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.85 | 12.48 | -0.68 | 2.61 | 13.66 | -- | -- |
| ① — ② | -0.14 | -0.45 | -0.89 | -7.85 | -10.20 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄鼎 | 2023/08/02 | 1年8月8天 | -4.24 | 黄鼎，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士。2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。2021年09月29日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。2023年8月2日任交银施罗德启嘉混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1185 | 1651 | 1865 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 13.41 | 13.64 | 12.92 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 31.49 | 22.23 | 20.77 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 68.51 | 77.77 | 79.23 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16,307.23 | 55.95 | -- | 9.75 |
| 批发和零售业 | 643.25 | 2.21 | -- | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404.66 | 1.39 | -- | -0.94 |
| 住宿和餐饮业 | 607.50 | 2.08 | -- | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 823.53 | 2.83 | -- | -2.44 |
| 房地产业 | 281.90 | 0.97 | -- | -1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 431.11 | 1.48 | -- | -0.18 |
| 合计 | 19,499.18 | 66.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00763 | 中兴通讯 | 36.18 | 815.83 | 2.80% | 新晋 | -- |
| 002241 | 歌尔股份 | 30.07 | 776.11 | 2.66% | 新晋 | -32.87 |
| 300203 | 聚光科技 | 50.10 | 763.02 | 2.62% | 新晋 | 23.43 |
| 03800 | 协鑫科技 | 743.50 | 743.59 | 2.55% | 新晋 | -- |
| 002050 | 三花智控 | 31.18 | 733.04 | 2.52% | 新晋 | -27.06 |
| 600989 | 宝丰能源 | 42.12 | 709.30 | 2.43% | 新晋 | -13.51 |
| 09863 | 零跑汽车 | 22.08 | 665.55 | 2.28% | 新晋 | -- |
| 00688 | 中国海外发展 | 57.20 | 656.82 | 2.25% | 新晋 | -- |
| 688700 | 东威科技 | 20.92 | 616.21 | 2.11% | 新晋 | -5.60 |
| 00753 | 中国国航 | 97.40 | 464.51 | 1.59% | 新晋 | -- |
| 601111 | 中国国航 | 25.37 | 200.68 | 0.69% | 新晋 | -2.11 |
| 合计 | -- | 1,156.12 | 7,144.66 | 24.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 661.43 | 2.27 | -0.15 |
| 合计 | 661.43 | 2.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019631 | 20国债05 | 2.50 | 254.24 | 0.87 |
| 019698 | 23国债05 | 2.00 | 204.30 | 0.70 |
| 019723 | 23国债20 | 2.00 | 202.89 | 0.70 |
| 基金名称 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013885)交银阿尔法核心混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-12-11 | 0.68 |
| 2018-06-26 | 1.05 |
| 2016-11-02 | 6.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,700.91 |
| 本期利润(万元) | 135.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,571.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9798 |
