基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 32.03 1.41 6.53 -0.99 3.46 -- --
基准收益率②% 12.64 1.63 -0.23 -0.85 13.66 -- --
① — ② 19.39 -0.22 6.76 -0.14 -10.20 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄鼎 2023/08/02 2年4月2天 33.28 黄鼎，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士。2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。2021年9月29日起，担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月2日起，担任交银施罗德启嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任交银施罗德瑞安混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启嘉混合A交银施罗德启嘉混合C基金总份额

交银施罗德启嘉混合A交银施罗德启嘉混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)915118516511865
户均持有份额(万)13.8313.4113.6412.92
机构持有比例(%)39.5331.4922.2320.77
个人持有比例(%)60.4768.5177.7779.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 393.53 1.91 -- 0.07
采矿业 810.68 3.94 -- -1.57
制造业 11,097.12 54.00 -- 7.48
批发和零售业 88.77 0.43 -- -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 871.44 4.24 -- -2.55
房地产业 197.43 0.96 -- -0.92
租赁和商务服务业 420.45 2.05 -- 0.50
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 81.44 0.40 -- -0.60
合计 13,962.69 67.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 2.41 972.87 4.73% 1.90 10.61
01347 华虹半导体 11.30 825.33 4.02% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 3.99 644.77 3.14% 新晋 --
03800 协鑫科技 533.87 638.51 3.11% 0.46 --
002384 东山精密 8.87 634.21 3.09% 新晋 5.88
300502 新易盛 1.73 632.05 3.08% 0.83 8.27
601138 工业富联 7.98 526.76 2.56% 新晋 -14.42
688498 源杰科技 1.15 494.98 2.41% 新晋 8.33
002371 北方华创 1.00 450.55 2.19% 0.19 6.45
600153 建发股份 40.98 420.45 2.05% 0.39 -5.99
合计 -- 613.28 6,240.48 30.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,307.98
本期利润(万元) 3,739.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3296
期末基金资产净值(万元) 13,242.05
期末基金份额净值(元) 1.3975