基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.54 2.39 32.03 1.41 46.04 3.46 --
基准收益率②% -2.64 -0.20 12.64 1.63 13.98 13.66 --
① — ② 8.18 2.59 19.39 -0.22 32.06 -10.20 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄鼎 2023/08/02 2年9月10天 92.56 黄鼎，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士。2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。2021年9月29日起，担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月2日起，担任交银施罗德启嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任交银施罗德瑞安混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启嘉混合A交银施罗德启嘉混合C基金总份额

交银施罗德启嘉混合A交银施罗德启嘉混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)70691511851651
户均持有份额(万)6.8413.8313.4113.64
机构持有比例(%)0.0039.5331.4922.23
个人持有比例(%)100.0060.4768.5177.77

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 757.02 4.62 -- -0.18
制造业 8,547.36 52.13 -- 4.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 200.31 1.22 -- -1.03
批发和零售业 158.24 0.97 -- -0.54
交通运输、仓储和邮政业 79.95 0.49 -- -1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 703.10 4.29 -- -0.31
科学研究和技术服务业 26.28 0.16 -- -1.81
水利、环境和公共设施管理业 452.51 2.76 -- 1.43
综合 162.71 0.99 -- -0.24
合计 11,087.48 67.63 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 3.11 1,376.35 8.40% 1.10 7.81
300308 中际旭创 1.74 990.77 6.04% -1.51 28.01
600105 永鼎股份 16.58 459.93 2.81% 新晋 34.81
002384 东山精密 4.34 448.32 2.73% -1.21 51.98
00883 中国海洋石油 17.10 422.76 2.58% 新晋 --
06869 长飞光纤光缆 2.48 400.65 2.44% 新晋 --
600487 亨通光电 7.51 395.48 2.41% 新晋 33.83
01347 华虹半导体 5.00 343.14 2.09% -0.82 --
01818 招金矿业 11.70 327.89 2.00% 新晋 --
300191 潜能恒信 8.35 320.89 1.96% 新晋 -11.12
合计 -- 77.91 5,486.18 33.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 853.66
本期利润(万元) 349.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0701
期末基金资产净值(万元) 7,436.03
期末基金份额净值(元) 1.5102