基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -2.64 -6.09 -- -- -- -- --
基准收益率②% -1.97 0.14 -- -- -- -- --
① — ② -0.67 -6.23 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2016/11/11 9年6月17天 -0.26 杨浩先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年8月15日至2022年09月08日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月16日至2022年09月08日任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2021年3月26日任交银施罗德科锐技创新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银新生活力灵活配置混合A交银新生活力灵活配置混合C基金总份额

交银新生活力灵活配置混合A交银新生活力灵活配置混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)5------
户均持有份额(万)1910.08------
机构持有比例(%)99.99------
个人持有比例(%)0.01------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23,293.15 7.81 -- 3.01
制造业 115,501.27 38.74 -- -8.90
建筑业 4,952.16 1.66 -- 0.01
批发和零售业 26.79 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 31,858.63 10.69 -- 8.65
信息传输、软件和信息技术服务业 24,872.86 8.34 -- 3.74
金融业 17,498.52 5.87 -- -0.89
租赁和商务服务业 24,019.87 8.06 -- 6.45
科学研究和技术服务业 50.12 0.02 -- -1.95
卫生和社会工作 8,667.51 2.91 -- 1.65
合计 250,740.88 84.11 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 760.38 28,924.89 9.70% 0.24 -1.05
002027 分众传媒 3,667.16 24,019.87 8.06% -1.51 -10.67
688036 传音控股 416.23 22,830.46 7.66% 0.06 17.23
688787 海天瑞声 148.38 19,661.46 6.59% 新晋 9.39
601601 中国太保 471.79 17,498.52 5.87% -0.40 -10.97
300054 鼎龙股份 301.71 14,874.30 4.99% 1.18 28.61
300677 英科医疗 210.72 12,365.14 4.15% -0.83 -22.73
300483 首华燃气 599.01 12,040.13 4.04% 新晋 -11.28
689009 九号公司 244.99 10,833.66 3.63% -2.99 -8.50
000100 TCL科技 2,534.99 10,824.41 3.63% 新晋 10.51
合计 -- 9,355.36 173,872.84 58.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,171.79 6.43 1.07
其中：政策性金融债 19,171.79 6.43 1.07
合计 19,171.79 6.43 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 120.00 12108.61 4.06
250431 25农发31 70.00 7063.18 2.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,232.93
本期利润(万元) -578.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0605
期末基金资产净值(万元) 21,230.48
期末基金份额净值(元) 2.213