基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -12.11 -5.40 -- -- -- -- --
基准收益率②% -1.60 -0.02 -- -- -- -- --
① — ② -10.51 -5.38 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率（人民币计价）×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱维缜 2025/09/01 8月11天 -7.23 朱维缜，女，中国籍，9年证券从业经历，同济大学产业经济学硕士、暨南大学金融学学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。自2024年6月22日起，担任交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任交银施罗德产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.03 -- -4.77
制造业 22,101.88 19.34 -- -28.30
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 31,477.85 27.54 -- 22.94
科学研究和技术服务业 7,086.82 6.20 -- 4.23
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.33
合计 60,699.03 53.11 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 587.03 10,390.43 9.09% 3.82 -9.12
002624 完美世界 503.54 8,847.20 7.74% 4.67 -16.16
00700 腾讯控股 18.44 7,880.29 6.89% 3.34 --
603259 药明康德 72.23 7,085.76 6.20% 2.21 2.16
09992 泡泡玛特 55.44 7,029.33 6.15% -0.09 --
02331 李宁 362.35 6,846.65 5.99% 新晋 --
002602 世纪华通 389.74 6,220.32 5.44% 1.02 -9.68
688111 金山办公 23.32 5,446.95 4.77% 新晋 15.65
02269 药明生物 157.10 4,580.25 4.01% 0.80 --
300750 宁德时代 10.82 4,346.39 3.80% 1.80 8.82
合计 -- 2,180.01 68,673.57 60.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,472.29 1.29 --
合计 1,472.29 1.29 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 14.53 1472.29 1.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,086.41
本期利润(万元) -15,617.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1073
期末基金资产净值(万元) 114,303.92
期末基金份额净值(元) 0.8395