近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱维缜 | 2025/09/01 | 5月 | -0.88 | 朱维缜，女，中国籍，9年证券从业经历，同济大学产业经济学硕士、暨南大学金融学学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。自2024年6月22日起，担任交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任交银施罗德产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 10.33 | 0.01 | -- | -5.01 |
| 制造业 | 7,593.38 | 5.04 | -- | -42.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,760.08 | 17.78 | -- | 12.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,009.50 | 3.99 | -- | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.11 |
| 合计 | 40,373.42 | 26.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 55.44 | 9,398.99 | 6.24% | 新晋 | -- |
| 002517 | 恺英网络 | 362.99 | 7,938.59 | 5.27% | 新晋 | 13.25 |
| 002602 | 世纪华通 | 389.59 | 6,646.48 | 4.42% | 新晋 | 12.39 |
| 603259 | 药明康德 | 66.29 | 6,008.53 | 3.99% | 新晋 | 2.79 |
| 002558 | 巨人网络 | 126.62 | 5,481.38 | 3.64% | 新晋 | -2.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.88 | 5,345.36 | 3.55% | 新晋 | -- |
| 02269 | 药明生物 | 170.25 | 4,834.63 | 3.21% | 新晋 | -- |
| 002624 | 完美世界 | 281.87 | 4,619.85 | 3.07% | 新晋 | 15.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.19 | 3,007.86 | 2.00% | 新晋 | -5.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17.40 | 2,244.25 | 1.49% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,488.52 | 55,525.92 | 36.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -555.22 |
| 本期利润(万元) | -9,111.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0553 |
| 期末基金资产净值(万元) | 150,522.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9552 |