基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -13.94 12.41 -0.96 12.05 17.99 -22.05 -25.52
基准收益率②% -0.20 12.64 1.63 -0.23 13.66 -7.50 -15.29
① — ② -13.74 -0.23 -2.59 12.28 4.33 -14.55 -10.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周中 2021/06/11 4年7月21天 -22.17 周中，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理，2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理，2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日至2024年6月6日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年12月12日至2019年7月31日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月28日任交银施罗德启欣混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任交银施罗德启道混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银德成长动力一年持有混合A交银德成长动力一年持有混合C基金总份额

交银德成长动力一年持有混合A交银德成长动力一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)19936207862221423799
户均持有份额(万)10.1610.2610.2010.22
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 24,867.38 18.75 -- -28.55
建筑业 2,909.45 2.19 -- 0.65
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 11,519.51 8.69 -- 3.43
金融业 7,543.80 5.69 -- -1.70
房地产业 11,838.05 8.93 -- 7.45
科学研究和技术服务业 4,654.15 3.51 -- 1.85
教育 2,065.72 1.56 -- 0.84
合计 65,411.06 49.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 22.14 11,978.38 9.03% -0.74 --
09992 泡泡玛特 62.22 10,548.43 7.95% -1.10 --
688111 金山办公 22.09 6,783.39 5.12% 1.17 12.13
02423 贝壳-W 180.04 6,748.55 5.09% -0.03 --
600276 恒瑞医药 93.91 5,594.10 4.22% 0.14 -4.01
09988 阿里巴巴-W 43.17 5,568.06 4.20% -0.94 --
03690 美团-W 49.97 4,662.74 3.52% 新晋 --
603259 药明康德 51.30 4,649.83 3.51% 新晋 2.79
01318 毛戈平 61.57 4,543.53 3.43% -0.16 --
00981 中芯国际 66.90 4,317.40 3.26% 新晋 --
02359 药明康德 7.02 625.82 0.47% 新晋 --
合计 -- 660.33 66,020.23 49.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 221.64 0.17 --
合计 221.64 0.17 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123263 鼎捷转债 1.53 221.64 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,541.31
本期利润(万元) -21,862.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1204
期末基金资产净值(万元) 129,651.24
期末基金份额净值(元) 0.7385