近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈舒薇 | 2025/09/23 | 4月8天 | 1.57 | 陈舒薇，女，中国籍，16年证券从业经历，宾夕法尼亚大学MBA、上海交通大学金融硕士、上海交通大学学士。历任东方证券分析师、中金公司分析师、光大证券分析师、香港瑞士信贷分析师。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任跨境投资部基金经理助理，担任跨境投资部基金经理。2020年1月8日起，担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日至2025年8月29日，担任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9,770.40 | 6.79 | -- | -40.51 |
| 合计 | 9,770.40 | 6.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 15.33 | 8,293.97 | 5.76% | 新晋 | -- |
| 01378 | 中国宏桥 | 171.40 | 5,049.96 | 3.51% | 新晋 | -- |
| 02888 | 渣打集团 | 29.48 | 5,026.31 | 3.49% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 13.02 | 4,781.73 | 3.32% | 新晋 | -5.32 |
| 01157 | 中联重科 | 647.24 | 4,530.65 | 3.15% | 新晋 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 7.03 | 4,288.30 | 2.98% | 新晋 | 4.91 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 788.70 | 4,210.10 | 2.93% | 新晋 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 130.60 | 4,206.47 | 2.92% | 新晋 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 256.00 | 4,138.92 | 2.88% | 新晋 | -- |
| 01519 | 极兔速递-W | 422.54 | 3,988.21 | 2.77% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,481.34 | 48,514.62 | 33.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -996.34 |
| 本期利润(万元) | -1,205.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,745.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.987 |