近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4449元 | 7日年化收益率%： | 1.634 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:102/899) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-06-21 | 资产净值(亿元)： | 2.28(2024-12-30) | 基金经理： | 季参平 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 0.43 | 0.88 | 0.47 | 1.80 | 4.07 | 6.17 | 66.20 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.57 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.24 | 0.52 | 0.73 | -- |
| 同类排名 | 9/903 | 87/899 | 74/894 | 102/899 | 109/878 | 101/780 | 91/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.57 | 1.97 | 2.17 | 2.09 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| ① — ② | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.67 | 0.87 | 0.79 |
| 业绩比较基准 | 六个月银行定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季参平 | 2019/07/26 | 5年8月15天 | 12.70 | 季参平，男，中国籍，12年证券从业经历，美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。曾任基金经理助理。自2019年7月26日起，担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年7月26日起，担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。自2019年7月26日至2019年8月9日，担任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。自2019年7月26日起，担任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。自2019年8月10日至2019年12月31日，代任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月12日起至2024年12月17日，担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起至2023年8月30日，担任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起至2024年2月20日，担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起至2024年5月13日，担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起至2025年1月9日，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2024年5月13日，担任交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起至2025年1月15日，担任交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日至2023年10月18日，担任交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月23日起，担任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16 | 9 | 7 | 7 | |
| 户均持有份额(万) | 1423.78 | 2646.85 | 2405.81 | 2802.44 | |
| 机构持有比例(%) | 70.76 | 93.59 | 93.93 | 91.76 | |
| 个人持有比例(%) | 29.24 | 6.41 | 6.07 | 8.24 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,099.12 | 6.15 | 2.77 |
| 其中：政策性金融债 | 4,075.18 | 4.91 | -- |
| 短期融资券 | 6,036.94 | 7.28 | 0.59 |
| 中期票据 | 2,992.95 | 3.61 | 1.92 |
| 同业存单 | 38,748.03 | 46.73 | 13.91 |
| 合计 | 52,877.04 | 63.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102000488 | 20西安高新MTN002 | 20.00 | 2064.67 | 2.49 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 20.00 | 2044.20 | 2.47 |
| 092318003 | 23农发清发03 | 20.00 | 2030.98 | 2.45 |
| 112471562 | 24大连银行CD182 | 20.00 | 1993.05 | 2.40 |
| 112496077 | 24贵州银行CD045 | 20.00 | 1990.13 | 2.40 |
| 112421374 | 24渤海银行CD374 | 20.00 | 1985.68 | 2.39 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 20.00 | 1984.77 | 2.39 |
| 112471476 | 24贵阳银行CD143 | 20.00 | 1984.25 | 2.39 |
| 2220009 | 22泰隆银行小微债 | 10.00 | 1023.94 | 1.23 |
| 012481775 | 24陕建集团SCP004 | 10.00 | 1011.32 | 1.22 |
| 基金名称 | 交银施罗德货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(020826)交银施罗德货币C (020827)交银施罗德货币D (519588)交银施罗德货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 1、现金； 2、通知存款； 3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 6、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 82.29 |
| 本期利润(万元) | 82.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,780.46 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
