基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.17 -15.87 7.68 6.75 1.69 -25.67 18.70
基准收益率②% -3.71 -2.07 -2.38 3.19 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② 8.88 -13.80 10.06 3.56 6.71 -13.63 19.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田彧龙 2019/05/14 4年11月8天 78.71 田彧龙先生，中国，硕士，取得的其他相关从业资格。上海交通大学金融学硕士，浙江大学光电信息工程学学士。5年证券投资行业从业经验。2014年7月加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2019年5月14日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2021年09月11日任交银施罗德科锐技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金基金经理。2021年09月04日至2022年09月08日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
芮晨 2016/08/16 2019/05/30 2年9月14天 -19.30

交银数据产业混合A交银数据产业混合C基金总份额

交银数据产业混合A交银数据产业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)57879745757577871759
户均持有份额(万)1.531.121.001.24
机构持有比例(%)63.4260.3953.9460.77
个人持有比例(%)36.5839.6146.0639.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 218,236.34 85.62 -5.66 37.53
批发和零售业 577.02 0.23 0.44 -1.39
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,509.04 0.59 1.62 -5.06
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
教育 541.39 0.21 新增 -0.84
合计 220,869.17 86.65 -3.81 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601208 东材科技 1,970.11 24,389.99 9.57% 1.45 -18.73
002436 兴森科技 1,558.83 22,961.57 9.01% -0.44 -22.97
300203 聚光科技 1,255.37 19,897.62 7.81% -1.47 -30.25
301391 卡莱特 168.47 19,286.73 7.57% 3.19 -33.66
002886 沃特股份 711.72 14,583.20 5.72% 0.57 -19.26
688630 芯碁微装 152.72 13,037.86 5.11% 新晋 -26.08
300604 长川科技 332.71 12,639.82 4.96% 新晋 -23.17
600363 联创光电 312.62 10,628.95 4.17% -4.55 -1.88
688378 奥来德 191.83 9,081.08 3.56% -1.21 -20.40
300308 中际旭创 72.94 8,235.98 3.23% -3.55 1.70
合计 -- 6,727.32 154,742.80 60.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,184.53 5.17 0.28
其中：政策性金融债 13,184.53 5.17 0.28
可转换债券 39.27 0.02 --
合计 13,223.81 5.19 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230301 23进出01 50.00 5099.89 2.00
230304 23进出04 40.00 4041.55 1.59
230206 23国开06 20.00 2025.88 0.79
210218 21国开18 20.00 2017.21 0.79
127100 神码转债 0.39 39.27 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,732.21
本期利润(万元) 8,258.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.096
期末基金资产净值(万元) 163,779.15
期末基金份额净值(元) 1.8494