基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.16 1.00 -0.81 1.08 1.71 -0.14 --
基准收益率②% 6.29 1.65 -0.81 0.99 11.16 -1.78 --
① — ② -2.13 -0.65 0.00 0.09 -9.45 1.64 --
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王艺伟 2020/07/09 5年4月26天 3.68 王艺伟，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学经济学硕士，吉林大学经济学学士、理学学士。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究员、研究部助理总经理、基金经理助理、固定收益部基金经理，现任混合资产投资助理总监、基金经理。自2019年11月28日至2022年1月27日，担任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日至2023年2月16日，担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起，担任交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日至2024年12月7日，担任交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起，担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起，担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起至2024年12月3日，担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起，担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起，担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日起，担任交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日起至2025年3月15日，担任交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月27日起，担任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金的基金经理。
胡湘怡 2024/12/26 11月9天 4.19 胡湘怡，女，中国籍，14年证券从业经历，武汉纺织大学会计学学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任中央交易室高级交易员、专户投资部投资经理、混合资产投资部投资经理、基金经理助理、混合资产投资部基金经理。自2024年10月23日起，担任交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银恒益灵活配置混合A交银恒益灵活配置混合C基金总份额

交银恒益灵活配置混合A交银恒益灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1050126555486730
户均持有份额(万)15.0316.475.135.72
机构持有比例(%)0.000.000.555.52
个人持有比例(%)100.00100.0099.4594.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 273.87 0.94 -- -0.90
采矿业 319.21 1.09 -- -4.42
制造业 7,488.69 25.57 -- -20.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,086.14 3.71 -- 1.98
批发和零售业 33.41 0.11 -- -0.93
交通运输、仓储和邮政业 79.45 0.27 -- -2.24
住宿和餐饮业 77.07 0.26 -- -0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 428.95 1.46 -- -5.33
金融业 1,721.52 5.88 -- -0.63
房地产业 581.57 1.99 -- 0.11
租赁和商务服务业 123.10 0.42 -- -1.13
科学研究和技术服务业 49.17 0.17 -- -1.53
水利、环境和公共设施管理业 68.93 0.24 -- -0.76
教育 99.35 0.34 -- -0.23
文化、体育和娱乐业 35.66 0.12 -- -1.17
合计 12,466.09 42.57 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 34.64 352.29 1.20% 0.41 -0.75
000807 云铝股份 16.11 331.87 1.13% 新晋 14.91
300037 新宙邦 5.86 312.81 1.07% 新晋 -5.93
600919 江苏银行 29.74 298.29 1.02% -0.62 -0.28
002508 老板电器 15.39 293.64 1.00% 0.31 5.34
000400 许继电气 11.02 292.36 1.00% 新晋 -4.81
600276 恒瑞医药 3.75 268.31 0.92% 新晋 -5.05
000975 银泰黄金 11.65 265.97 0.91% 0.12 1.31
600522 中天科技 14.03 265.45 0.91% 新晋 -2.81
002371 北方华创 0.58 262.37 0.90% 新晋 6.45
合计 -- 142.77 2,943.36 10.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,568.64 8.77 1.40
金融债券 844.11 2.88 -9.98
企业债券 1,005.43 3.43 0.67
中期票据 10,259.03 35.03 -0.51
合计 14,677.20 50.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102484525 24粤海MTN002 20.00 2046.52 6.99
102582284 25绍兴交投MTN001 20.00 2002.09 6.84
019785 25国债13 12.00 1202.37 4.11
102480742 24云投MTN005 10.00 1036.50 3.54
102484978 24中银投资MTN002A(BC) 10.00 1025.43 3.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 347.02
本期利润(万元) 522.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0484
期末基金资产净值(万元) 8,920.23
期末基金份额净值(元) 1.1775