基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.90 -6.05 -1.56 -8.57 -16.02 -16.78 1.16
基准收益率②% 2.57 -4.39 -2.62 -3.18 -6.70 -14.07 -2.28
① — ② -8.47 -1.66 1.06 -5.39 -9.32 -2.71 3.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼慧源 2020/07/07 3年9月16天 -22.06 楼慧源，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年9月12日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启汇混合A交银施罗德启汇混合C基金总份额

交银施罗德启汇混合A交银施罗德启汇混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)38104406484349646674
户均持有份额(万)4.464.374.294.26
机构持有比例(%)0.360.340.330.39
个人持有比例(%)99.6499.6699.6799.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.55 0.01 0.20 --
制造业 67,115.98 51.37 -14.21 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,365.71 1.81 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 50.17 0.04 -0.04 --
信息传输、软件和信息技术服务业 654.88 0.50 0.22 --
金融业 393.36 0.30 新增 --
租赁和商务服务业 3,168.05 2.42 -0.08 --
科学研究和技术服务业 3,278.81 2.51 6.19 --
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 0.00 --
卫生和社会工作 13,285.84 10.17 2.37 --
合计 90,324.94 69.13 -5.46 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603882 金域医学 212.22 11,939.52 9.14% 0.19 -24.35
300760 迈瑞医疗 34.79 9,790.59 7.49% 0.82 -4.06
002422 科伦药业 195.08 5,959.68 4.56% 0.59 -1.65
600519 贵州茅台 3.15 5,364.82 4.11% -1.76 -2.06
000596 古井贡酒 20.13 5,233.80 4.01% 新晋 -2.84
00700 腾讯控股 18.73 5,159.28 3.95% 1.13 --
03692 翰森制药 274.10 3,846.62 2.94% 0.09 --
002027 分众传媒 485.85 3,167.74 2.42% 新晋 3.76
600690 海尔智家 122.11 3,046.64 2.33% 新晋 22.21
000568 泸州老窖 16.43 3,031.93 2.32% 新晋 -6.44
合计 -- 1,382.59 56,540.62 43.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,308.92
本期利润(万元) -9,267.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0538
期末基金资产净值(万元) 141,827.65
期末基金份额净值(元) 0.834