基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.88 2.78 4.83 -3.30 -5.86 -16.02 -16.78
基准收益率②% 11.68 1.67 -0.20 -0.60 13.36 -6.70 -14.07
① — ② 11.20 1.11 5.03 -2.70 -19.22 -9.32 -2.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼慧源 2020/07/07 5年4月28天 -3.28 楼慧源，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年9月12日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启汇混合A交银施罗德启汇混合C基金总份额

交银施罗德启汇混合A交银施罗德启汇混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)31622335053602338104
户均持有份额(万)4.565.464.534.46
机构持有比例(%)0.0616.850.370.36
个人持有比例(%)99.9483.1599.6399.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,290.80 5.54 -- 0.03
制造业 39,828.94 26.64 -- -19.88
批发和零售业 13.36 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 9,633.17 6.44 -- -0.35
科学研究和技术服务业 6,827.81 4.57 -- 2.87
合计 64,594.08 43.20 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 22.66 13,717.74 9.17% 0.42 --
600276 恒瑞医药 126.69 9,064.38 6.06% -0.06 -5.05
601899 紫金矿业 276.46 8,138.98 5.44% 2.60 -1.84
02268 药明合联 110.35 7,888.33 5.28% 新晋 --
603259 药明康德 60.93 6,825.99 4.57% 新晋 -11.95
002602 世纪华通 320.99 6,647.70 4.45% 新晋 -2.79
300750 宁德时代 16.19 6,507.58 4.35% 新晋 -3.39
06990 科伦博泰生物-B 11.41 5,354.30 3.58% 新晋 --
300627 华测导航 146.33 5,184.31 3.47% 0.58 -1.82
605499 东鹏饮料 16.84 5,114.47 3.42% 0.13 -4.94
合计 -- 1,108.85 74,443.78 49.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,678.18
本期利润(万元) 26,750.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1926
期末基金资产净值(万元) 135,078.98
期末基金份额净值(元) 1.0394