基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.31 -6.38 -9.36 -3.13 -17.98 -25.34 4.27
基准收益率②% -0.23 -3.58 -4.14 -3.17 -4.64 -15.79 3.01
① — ② -2.08 -2.80 -5.22 0.04 -13.34 -9.55 1.26
业绩比较基准 中证700指数*75%+中证综合债券指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
封晴 2020/07/03 3年9月20天 -39.12 封晴，男，中国籍，11年证券从业经历，中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师、基金经理助理。2020年7月3日任交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年09月04日任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任交银施罗德启盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银先锋混合A交银先锋混合C基金总份额

交银先锋混合A交银先锋混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)304428723110596
户均持有份额(万)0.290.230.070.30
机构持有比例(%)33.8330.7951.9464.50
个人持有比例(%)66.1769.2148.0635.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,986.93 4.15 -- 1.18
采矿业 687.30 1.43 -- -5.12
制造业 26,425.29 55.16 -- 8.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,921.90 14.45 -- 10.88
批发和零售业 3.00 0.01 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 0.66 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 2,647.72 5.53 -- 0.68
金融业 1,105.51 2.31 -- -2.49
房地产业 717.36 1.50 -- -0.76
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 7.22 0.02 -- -1.22
水利、环境和公共设施管理业 9.47 0.02 -- -0.55
文化、体育和娱乐业 1,058.20 2.21 -- -0.11
合计 41,570.87 86.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002436 兴森科技 227.19 2,789.87 5.82% 0.58 -21.79
000568 泸州老窖 14.72 2,717.40 5.67% 1.29 -2.78
600011 华能国际 284.18 2,665.61 5.56% 0.69 5.49
002517 恺英网络 219.84 2,422.64 5.06% 1.05 -18.11
002353 杰瑞股份 66.89 2,025.43 4.23% -0.70 12.82
300308 中际旭创 12.84 2,010.23 4.20% -1.16 -5.66
002714 牧原股份 46.05 1,986.93 4.15% -0.37 6.81
000596 古井贡酒 7.54 1,959.10 4.09% 新晋 -1.00
600276 恒瑞医药 38.95 1,790.69 3.74% 0.30 -8.94
300604 长川科技 40.83 1,371.89 2.86% 新晋 -25.07
合计 -- 959.03 21,739.79 45.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.99
本期利润(万元) -5.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0652
期末基金资产净值(万元) 130.23
期末基金份额净值(元) 1.7455