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基金档案

交银中证A500指数A(023022)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9652元 日增长率%： 0.18 今年以来收益率%： -- 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 标准指数股票型基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2025-01-21 资产净值(亿元)： 1.66(2025-03-30) 基金经理： 邵文婷
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.60 936.60 3.96% --
2 300750 宁德时代 2.52 637.41 2.69% --
3 601318 中国平安 10.23 528.17 2.23% --
4 600036 招商银行 11.77 509.52 2.15% --
5 000333 美的集团 4.65 365.03 1.54% --
6 002594 比亚迪 0.87 326.16 1.38% --
7 600900 长江电力 11.63 323.43 1.37% --
8 601166 兴业银行 13.82 298.51 1.26% --
9 601899 紫金矿业 15.65 283.58 1.20% --
10 300059 东方财富 12.00 270.96 1.15% --
11 合计 -- 83.74 4479.37 18.93% --
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