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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-27 | 资产净值(亿元)： | 21.26(2021-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 148.37 | -150.85 | -187.41 | -371.29 |
| 本期利润(万元) | 44.14 | 239.74 | -345.66 | -1,048.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 | 0.1728 | -0.2683 | -0.6423 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,250.31 | 3,744.35 | 4,689.79 | 3,883.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.6675 | 3.5296 | 3.1877 | 3.4099 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -561.17 | -558.70 | -2,543.82 | -869.32 |
| 本期利润(万元) | -1,109.92 | -1,393.81 | -9,878.10 | -6,732.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.7397 | -0.9555 | -1.1362 | -0.5194 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5 | -8.73 | -24.43 | -9.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.9901 | 1.9846 | 2.3549 | 2.7578 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,250.31 | 4,689.79 | 11,912.32 | 29,247.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.6675 | 3.1877 | 3.4927 | 4.1674 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.14 | -36.67 | -30.62 | -17.21 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 289,989,087.43 | -445,984,214.29 | -1,916,571,028.35 | -841,576,356.33 |
| 利息收入 | 4,509,611.91 | 1,805,143.77 | 3,812,120.38 | 2,677,078.78 |
| 其中：存款利息收入 | 4,509,611.91 | 1,805,143.77 | 3,604,141.18 | 2,482,724.53 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 207,979.20 | 194,354.25 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -462,454,401.67 | -510,568,375.65 | -671,078,895.91 | -64,954,699.10 |
| 其中：股票投资收益 | -533,780,902.04 | -551,893,407.18 | -742,796,575.58 | -121,619,495.32 |
| 债券投资收益 | 5,723,728.63 | 2,799,609.39 | 12,582,442.95 | 8,493,683.20 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 65,602,771.74 | 38,525,422.14 | 59,135,236.72 | 48,171,113.02 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 746,554,529.97 | 62,331,721.60 | -1,253,127,719.85 | -782,703,728.66 |
| 其他收入 | 1,379,347.22 | 447,295.99 | 3,823,467.03 | 3,404,992.65 |
| 费用合计 | 68,849,309.72 | 34,268,443.12 | 127,122,264.27 | 81,184,901.25 |
| 管理人报酬 | 58,637,480.26 | 29,187,447.21 | 107,394,715.17 | 68,458,846.24 |
| 托管费 | 9,772,913.36 | 4,864,574.56 | 17,899,119.15 | 11,409,807.69 |
| 销售服务费 | 195,995.58 | 93,235.59 | 1,525,664.37 | 1,158,876.41 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 242,907.75 | 123,180.76 | 302,009.93 | 156,664.30 |
| 利润总额 | 221,139,777.71 | -480,252,657.41 | -2,043,693,292.62 | -922,761,257.58 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 759,071,883.93 | 922,722,807.85 | 223,348,258.24 | 215,321,841.78 |
| 交易性金融资产 | 4,634,020,835.43 | 3,806,692,028.57 | 5,340,408,727.87 | 7,029,202,761.85 |
| 其中：股票投资 | 4,360,915,058.02 | 3,562,991,177.40 | 5,036,144,361.76 | 6,625,953,334.67 |
| 债券投资 | 273,105,777.41 | 243,700,851.17 | 304,264,366.11 | 403,249,427.18 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,407,354,612.30 | 4,762,469,276.41 | 5,577,974,477.12 | 7,460,247,243.62 |
| 负债合计 | 123,318,241.41 | 54,973,027.55 | 31,642,686.88 | 7,237,605,228.80 |
| 所有者权益合计 | 5,284,036,370.89 | 4,707,496,248.86 | 5,546,331,790.24 | 7,237,605,228.80 |
