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| 单位净值： | 1.1306元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.64(排名:422/2426) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-05 | 资产净值(亿元)： | 23.13(2024-12-30) | 基金经理： | 张婉玉 吴伟 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,062.48 | 2,321.64 | 1,673.04 | 1,223.39 |
| 本期利润(万元) | 4,188.96 | -314.32 | 2,856.97 | 1,465.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 | -0.0021 | 0.0182 | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 167,718.87 | 162,135.59 | 174,105.86 | 147,180.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0375 | 1.0421 | 1.0445 | 1.0258 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,280.54 | 2,896.43 | 2,207.67 | 1,621.35 |
| 本期利润(万元) | 8,197.06 | 4,322.42 | 8,819.21 | 7,332.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0527 | 0.0276 | 0.0374 | 0.0278 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.32 | 2.77 | 3.53 | 2.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0097 | 0.02 | 0.0035 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 167,718.87 | 174,105.86 | 162,853.89 | 254,605.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0375 | 1.0445 | 1.0183 | 1.0227 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 144.81 | 138.91 | 132.46 | 130.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,331.03 | 2,843.39 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,342.74 | 2,839.53 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 110,752,673.18 | 58,798,640.25 | 137,739,712.00 | 105,604,510.52 |
| 利息收入 | 550,678.19 | 216,281.12 | 646,176.98 | 238,674.28 |
| 其中：存款利息收入 | 352,190.35 | 181,911.04 | 427,511.74 | 198,957.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 198,487.84 | 34,370.08 | 218,665.24 | 39,716.42 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 90,696,997.09 | 43,306,086.60 | 58,177,554.65 | 36,252,263.76 |
| 其中：股票投资收益 | 50,145.36 | -97,259.62 | ||
| 债券投资收益 | 90,696,997.09 | 43,306,086.60 | 57,918,551.09 | 36,140,665.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 208,858.20 | 208,858.20 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,383,865.60 | 15,226,833.72 | 78,702,353.42 | 68,977,967.19 |
| 其他收入 | 121,132.30 | 49,438.81 | 213,626.95 | 135,605.29 |
| 费用合计 | 22,697,323.20 | 12,167,311.19 | 35,049,517.85 | 18,687,025.51 |
| 管理人报酬 | 10,543,076.48 | 5,234,406.45 | 16,237,796.09 | 9,339,847.03 |
| 托管费 | 3,514,358.78 | 1,744,802.11 | 5,412,598.64 | 3,113,282.32 |
| 销售服务费 | 621,518.70 | 286,761.68 | 1,240,597.71 | 916,754.68 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,622,375.80 | 4,683,248.88 | 11,605,806.35 | 5,020,570.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,622,375.80 | 4,683,248.88 | 11,605,806.35 | 5,020,570.66 |
| 其他费用合计 | 231,645.45 | 122,524.85 | 233,007.36 | 120,472.85 |
| 利润总额 | 88,055,349.98 | 46,631,329.06 | 102,690,194.15 | 86,917,485.01 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,262,447.71 | 17,151,879.13 | 1,649,124.72 | 2,582,048.90 |
| 交易性金融资产 | 2,212,750,243.56 | 2,280,291,612.94 | 2,199,352,186.89 | 3,455,323,474.68 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,212,750,243.56 | 2,280,291,612.94 | 2,199,352,186.89 | 3,455,323,474.68 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,253,588,853.99 | 2,365,791,049.52 | 2,214,356,737.03 | 3,493,950,008.83 |
| 负债合计 | 324,690,888.82 | 429,863,331.42 | 449,525,303.55 | 2,749,716,961.99 |
| 所有者权益合计 | 1,928,897,965.17 | 1,935,927,718.10 | 1,764,831,433.48 | 2,749,716,961.99 |
