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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-27 | 资产净值(亿元)： | 21.26(2021-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,618.36 | -609.40 | 10,941.57 | -21,328.89 |
| 本期利润(万元) | 8,676.38 | 4,052.06 | 7,518.97 | 6,350.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0997 | 0.0419 | 0.0721 | 0.0596 |
| 期末基金资产净值(万元) | 281,534.08 | 264,767.17 | 283,162.26 | 281,050.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8925 | 2.792 | 2.7475 | 2.6761 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,378.36 | -10,387.32 | -25,744.88 | 4,966.08 |
| 本期利润(万元) | 26,598.38 | 13,869.94 | -38,956.12 | -20,946.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.27 | 0.1316 | -0.3276 | -0.1644 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.65 | 5.1 | -11.34 | -5.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.3274 | 1.2938 | 1.388 | 1.6683 |
| 期末基金资产净值(万元) | 281,534.08 | 283,162.26 | 282,631.82 | 324,078.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8925 | 2.7475 | 2.6142 | 2.7773 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 189.25 | 174.75 | 161.42 | 177.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 299,350.25 | 167,797.15 | 221,091.04 | 97,874.70 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 322,055.85 | 202,414.75 | 284,052.94 | 89,889.27 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 308,094,142.55 | 159,082,931.47 | -347,524,969.63 | -177,612,901.64 |
| 利息收入 | 3,864,113.18 | 1,883,676.76 | 2,735,758.58 | 1,061,988.04 |
| 其中：存款利息收入 | 3,694,826.06 | 1,811,954.47 | 2,465,862.72 | 1,061,988.04 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 169,287.12 | 71,722.29 | 269,895.86 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -40,211,735.12 | -86,648,583.46 | -214,009,898.94 | 80,399,079.10 |
| 其中：股票投资收益 | -86,073,566.49 | -113,149,665.01 | -259,294,711.61 | 47,207,932.00 |
| 债券投资收益 | 2,343,777.68 | 1,248,309.18 | 5,806,719.65 | 2,072,823.42 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 43,518,053.69 | 25,252,772.37 | 39,478,093.02 | 31,118,323.68 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 343,886,459.69 | 243,713,794.33 | -137,051,205.63 | -259,660,871.13 |
| 其他收入 | 555,304.80 | 134,043.84 | 800,376.36 | 586,902.35 |
| 费用合计 | 38,331,829.72 | 19,864,323.56 | 55,280,920.40 | 32,268,087.97 |
| 管理人报酬 | 32,501,076.16 | 16,894,518.49 | 46,841,250.50 | 27,531,954.70 |
| 托管费 | 5,416,846.01 | 2,815,753.04 | 7,806,875.17 | 4,588,659.16 |
| 销售服务费 | 204,308.76 | 44,668.91 | 402,650.55 | 33,776.12 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 208,989.34 | 109,124.91 | 229,172.02 | 113,697.99 |
| 利润总额 | 269,762,312.83 | 139,218,607.91 | -402,805,890.03 | -209,880,989.61 |
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