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基金档案

嘉实中创400ETF(159918)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.7507元 日增长率%： 1.00 今年以来收益率%： -4.22(排名:1295/2139) 净值日期： 04-10
收盘价： 1.778元 涨幅%： 5.51 折溢价率%： 1.56 交易日期： 04-10
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2012-03-21 资产净值(亿元)： 0.73(2024-12-30) 基金经理： 张超梁
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601288 农业银行 4953.52 26451.80 9.24% -0.01
2 600919 江苏银行 2667.92 26199.00 9.15% 2.45
3 600900 长江电力 875.45 25869.55 9.04% -0.62
4 601398 工商银行 3609.25 24976.01 8.73% -0.45
5 000333 美的集团 246.04 18506.83 6.47% -2.94
6 600887 伊利股份 405.43 12235.88 4.28% 新晋
7 600036 招商银行 291.05 11438.27 4.00% 新晋
8 601229 上海银行 710.74 6503.27 2.27% 0.40
9 002027 分众传媒 499.66 3512.61 1.23% 新晋
10 600674 川投能源 198.53 3424.64 1.20% 0.56
11 合计 -- 14457.59 159117.86 55.61% --
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