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| 单位净值： | 1.2611元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:1063/2023) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-26 | 资产净值(亿元)： | 10.91(2025-03-30) | 基金经理： | 张英 李安然 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 3,194.37 | 50.88 | 2,873.67 | 54.55 | 4,621.73 | 74.16 | 3,863.28 | 68.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,301.94 | 36.66 | 2,100.30 | 39.87 | 1,275.73 | 20.47 | 1,433.46 | 25.41 |
| 金融业 | 104.42 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 3.88 | 0.06 | 56.25 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 313.31 | 4.99 | 16.62 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 24.32 | 0.39 | -- | -- |
| 合计 | 5,914.04 | 94.19 | 4,990.59 | 94.74 | 5,925.66 | 95.08 | 5,352.99 | 94.90 |
