基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.69 -2.91 -3.57 -7.63 -12.41 -16.27 -4.73
基准收益率②% 2.90 -4.93 -2.80 -3.40 -7.45 -15.69 -2.28
① — ② -5.59 2.02 -0.77 -4.23 -4.96 -0.58 -2.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李登虎 2023/11/22 5月2天 -13.22 李登虎，男，中国籍,硕士研究生,曾任中国银行软件工程师、民生证券股份有限公司研究员、合众资产管理股份有限公司研究员、投资经理。2015年4月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、联席投资官、副总经理兼研究部首席质控官等职务。2023年11月22日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘克飞 2019/11/28 2024/02/22 4年2月24天 2.24
许杰 2012/08/14 2019/11/28 7年3月14天 92.60
姚锦 2012/08/14 2014/03/06 1年6月23天 26.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,498.09 54.78 -- 8.60
批发和零售业 164.40 2.57 -- 0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 2,052.07 32.14 -- 27.29
租赁和商务服务业 25.86 0.40 -- -0.59
科学研究和技术服务业 28.64 0.45 -- -0.79
文化、体育和娱乐业 233.28 3.65 -- 1.33
合计 6,002.34 93.99 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600498 烽火通信 21.87 392.13 6.14% 1.56 -13.97
300394 天孚通信 2.14 323.72 5.07% 0.73 -1.94
002230 科大讯飞 6.24 304.01 4.76% 新晋 -17.89
000977 浪潮信息 6.42 275.42 4.31% 新晋 -14.29
300433 蓝思科技 18.56 253.16 3.96% 新晋 0.72
603859 能科科技 5.79 237.75 3.72% 新晋 -24.06
688095 福昕软件 3.45 233.06 3.65% 新晋 -40.70
300570 太辰光 5.48 209.88 3.29% 新晋 -8.76
601900 南方传媒 13.74 208.85 3.27% 新晋 -21.12
603920 世运电路 9.69 181.88 2.85% 新晋 -14.56
合计 -- 93.38 2,619.86 41.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 346.61 5.43 --
合计 346.61 5.43 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 3.40 346.61 5.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -257.90
本期利润(万元) -152.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0445
期末基金资产净值(万元) 6,385.16
期末基金份额净值(元) 1.739