基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.09 -15.41 -0.70 -2.26 -23.72 -17.93 -1.67
基准收益率②% -5.27 -3.36 -3.63 3.46 -8.73 -15.83 0.76
① — ② -1.82 -12.05 2.93 -5.72 -14.99 -2.10 -2.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶灿 2021/08/24 2年7月28天 -38.10 陶灿，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2021年09月29日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2024年2月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2023年6月28日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日任建信高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日至2023年11月10日任建信智能生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,283.64 3.39 -1.58 -1.51
制造业 144,401.05 77.98 -1.94 29.90
建筑业 72.65 0.04 3.27 -1.50
批发和零售业 2,760.34 1.49 -0.03 -0.13
住宿和餐饮业 0.21 0.00 0.00 -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 3,582.13 1.93 0.17 -3.72
金融业 0.09 0.00 0.00 -4.92
房地产业 0.03 0.00 0.00 -2.52
科学研究和技术服务业 0.27 0.00 0.00 -1.59
卫生和社会工作 943.77 0.51 0.11 -1.25
合计 158,044.18 85.34 0.41 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 109.36 12,347.84 6.67% 0.99 -5.28
300316 晶盛机电 234.90 10,356.68 5.59% -1.06 -19.76
300394 天孚通信 87.42 8,001.08 4.32% 0.86 0.22
002487 大金重工 291.76 7,766.65 4.19% 1.05 -20.63
600519 贵州茅台 4.34 7,490.84 4.05% 新晋 -3.69
002050 三花智控 247.71 7,282.67 3.93% 1.03 -18.86
603606 东方电缆 165.57 7,078.12 3.82% 新晋 -13.44
600129 太极集团 150.01 6,969.46 3.76% 0.10 -14.19
300567 精测电子 56.86 4,982.02 2.69% 新晋 -20.00
300502 新易盛 92.12 4,543.42 2.45% 新晋 -13.45
合计 -- 1,440.05 76,818.78 41.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 232.15 0.13 0.08
中期票据 1,981.95 1.07 0.13
合计 2,214.10 1.20 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102282094 22碧桂园MTN001 20.00 1981.95 1.07
127100 神码转债 1.27 127.34 0.07
113675 新23转债 0.82 104.81 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -21,682.34
本期利润(万元) -14,725.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0481
期末基金资产净值(万元) 185,184.75
期末基金份额净值(元) 0.6156