基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.17 -1.21 1.64 -6.81 0.18 -23.72 -17.93
基准收益率②% 13.20 1.50 0.38 -1.08 13.78 -8.73 -15.83
① — ② 14.97 -2.71 1.26 -5.73 -13.60 -14.99 -2.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶灿 2021/08/24 4年3月11天 -24.72 陶灿，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官，担任权益投资部执行总经理。自2011年7月11日至2016年4月22日，担任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月14日起，担任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理；2016年2月23日至2021年9月29日，担任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2017年2月9日至2019年1月22日，担任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年3月22日起至2024年2月22日，担任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；自2017年10月27日至2017年11月4日，担任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2023年6月28日，担任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日起，担任建信高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日起，担任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日起至2023年11月10日，担任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月24日起，担任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起至2025年8月26日，担任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,609.90 2.78 -- -2.73
制造业 65,357.27 39.34 -- -7.18
交通运输、仓储和邮政业 2,873.49 1.73 -- -0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 3,876.12 2.33 -- -4.46
金融业 0.04 0.00 -- -6.51
科学研究和技术服务业 1.73 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 2,286.20 1.38 -- 0.38
合计 79,004.75 47.56 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 160.65 14,139.01 8.51% 0.77 --
00981 中芯国际 159.80 11,605.88 6.99% 4.05 --
00700 腾讯控股 17.98 10,883.40 6.55% 1.00 --
300750 宁德时代 24.96 10,033.92 6.04% 1.80 -3.39
01530 三生制药 336.35 9,212.42 5.55% -1.00 --
300502 新易盛 19.20 7,022.78 4.23% 新晋 8.27
01347 华虹半导体 79.70 5,821.16 3.50% 新晋 --
06990 科伦博泰生物-B 12.07 5,664.11 3.41% 0.26 --
300308 中际旭创 13.53 5,461.79 3.29% 新晋 10.61
09868 小鹏汽车-W 59.09 5,025.26 3.03% 0.20 --
合计 -- 883.33 84,869.73 51.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,600.41
本期利润(万元) 38,774.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.172
期末基金资产净值(万元) 166,120.62
期末基金份额净值(元) 0.7936