基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.93 1.69 28.17 -1.21 30.86 0.18 -23.72
基准收益率②% -3.17 -0.67 13.20 1.50 14.56 13.78 -8.73
① — ② 2.24 2.36 14.97 -2.71 16.30 -13.60 -14.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶灿 2021/08/24 4年8月18天 -3.89 陶灿，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官，担任权益投资部执行总经理。自2011年7月11日至2016年4月22日，担任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月14日起，担任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理；2016年2月23日至2021年9月29日，担任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2017年2月9日至2019年1月22日，担任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年3月22日起至2024年2月22日，担任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；自2017年10月27日至2017年11月4日，担任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2023年6月28日，担任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日起，担任建信高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日起，担任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日起至2023年11月10日，担任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月24日起，担任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起至2025年8月26日，担任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,872.16 1.96 -- -2.84
制造业 105,650.22 72.07 -- 24.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,086.47 0.74 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 6,752.71 4.61 -- 0.01
科学研究和技术服务业 38.98 0.03 -- -1.94
水利、环境和公共设施管理业 1,618.69 1.10 -- -0.23
合计 118,019.23 80.51 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 14.44 8,221.48 5.61% -1.98 28.01
000807 云铝股份 211.99 6,571.69 4.48% 0.42 -9.69
600549 厦门钨业 117.40 6,529.79 4.45% 0.71 1.18
300751 迈为股份 27.64 6,320.72 4.31% 新晋 30.05
688521 芯原股份 25.84 5,227.33 3.57% 新晋 7.71
300750 宁德时代 12.66 5,085.52 3.47% -2.32 8.82
300502 新易盛 11.07 4,902.24 3.34% -1.76 7.81
688041 海光信息 21.80 4,584.36 3.13% 新晋 50.52
002384 东山精密 40.59 4,192.95 2.86% 新晋 51.98
300054 鼎龙股份 83.20 4,101.76 2.80% 新晋 30.57
合计 -- 566.63 55,737.84 38.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17,474.11
本期利润(万元) -457.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0024
期末基金资产净值(万元) 146,591.59
期末基金份额净值(元) 0.7995