近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张溢麟 | 2025/06/20 | 5月14天 | 11.69 | 张溢麟，男，中国籍，9年证券从业经历，美国芝加哥大学统计专业硕士，2016年5月毕业于美国芝加哥大学统计专业。2016年9月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理等职务。自2023年1月4日起，担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 187.65 | 2.15 | -- | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.53 | 0.10 | -- | -0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.89 | 0.12 | -- | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.65 | 0.01 | -- | -0.08 |
| 合计 | 207.72 | 2.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688469 | 中芯集成 | 1.93 | 12.73 | 0.15% | 新晋 | 5.43 |
| 688249 | 晶合集成 | 0.31 | 10.87 | 0.12% | 新晋 | -9.57 |
| 688599 | 天合光能 | 0.48 | 8.34 | 0.10% | 新晋 | -21.56 |
| 688472 | 阿特斯 | 0.52 | 7.05 | 0.08% | 新晋 | -9.63 |
| 688538 | 和辉光电 | 2.16 | 6.27 | 0.07% | 新晋 | -0.84 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.25 | 5.96 | 0.07% | 新晋 | -11.64 |
| 688333 | 铂力特 | 0.07 | 5.61 | 0.06% | 新晋 | -2.04 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.07 | 5.52 | 0.06% | 新晋 | -11.98 |
| 688167 | 炬光科技 | 0.04 | 5.51 | 0.06% | 新晋 | -3.98 |
| 688187 | 时代电气 | 0.10 | 5.43 | 0.06% | 新晋 | -5.96 |
| 合计 | -- | 5.93 | 73.29 | 0.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 503.37 |
| 本期利润(万元) | 1,136.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1189 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,928.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2069 |