近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.44 | -11.47 | -4.66 | 7.56 | -18.42 | -0.93 | -- |
基准收益率②% | -5.81 | -7.48 | -5.49 | 0.86 | -19.82 | -7.23 | -- |
① — ② | 1.37 | -3.99 | 0.83 | 6.70 | 1.40 | 6.30 | -- |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成分指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邵卓 | 2021/08/10 | 2年7月17天 | -32.43 | 邵卓先生,硕士。2006年起先后就职于明基(西门子)移动通讯公司和IBM中国软件研发实验室。2010年7月加入广发证券,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员。2015年3月24日任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日至2021年9月29日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月14日任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2021年10月9日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月29日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金经理。2021年7月8日任建信创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 5,511.26 | 3.89 | 新增 | 0.37 |
制造业 | 83,289.22 | 58.77 | -7.72 | 10.68 |
建筑业 | 2,142.60 | 1.51 | 新增 | -0.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,481.09 | 7.40 | 7.49 | 1.75 |
金融业 | 2,721.28 | 1.92 | 8.03 | -3.00 |
租赁和商务服务业 | 13,555.55 | 9.57 | -2.76 | 8.72 |
科学研究和技术服务业 | 1,500.07 | 1.06 | -0.08 | -0.53 |
文化、体育和娱乐业 | 1,398.73 | 0.99 | 2.38 | -0.72 |
合计 | 120,599.80 | 85.11 | 3.82 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603300 | 华铁应急 | 1,696.63 | 10,858.45 | 7.66% | 0.85 | -4.15 |
300130 | 新国都 | 422.29 | 10,219.47 | 7.21% | 1.46 | -0.73 |
002371 | 北方华创 | 25.55 | 6,277.89 | 4.43% | 0.81 | 18.69 |
300396 | 迪瑞医疗 | 212.81 | 6,267.25 | 4.42% | 0.67 | -16.96 |
002353 | 杰瑞股份 | 198.70 | 5,585.47 | 3.94% | 新晋 | 3.03 |
002123 | 梦网科技 | 498.30 | 5,556.05 | 3.92% | -3.01 | 1.86 |
300122 | 智飞生物 | 90.31 | 5,518.54 | 3.89% | 新晋 | -11.57 |
600129 | 太极集团 | 110.85 | 5,149.89 | 3.63% | -2.70 | -15.74 |
002955 | 鸿合科技 | 134.61 | 4,349.28 | 3.07% | 新晋 | -0.29 |
300723 | 一品红 | 138.43 | 4,129.22 | 2.91% | 新晋 | 10.95 |
合计 | -- | 3,528.48 | 63,911.51 | 45.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,705.12 |
本期利润(万元) | -6,715.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0327 |
期末基金资产净值(万元) | 141,718.05 |
期末基金份额净值(元) | 0.7011 |