近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2347元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | -0.50(排名:823/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-31 | 资产净值(亿元)： | 3.48(2025-03-30) | 基金经理： | 叶乐天 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.55 | 2.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.39 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
| ① — ③ | -0.12 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4279/8398 | 1980/8327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱金钰 | 2021/02/08 | 4年2月16天 | 2.60 | 朱金钰先生，先后获清华大学工学学士、工学硕士学位，2008年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月加入位于位于多伦多的对冲基金MapleridgeCapital，担任量化策略分析师。2011年6月，就职于中信证券股份有限公司交易与衍生品部，担任投资经理，主要负责股指、商品期货的量化投资以及A股的alpha策略。2014年11月加入建信基金，担任衍生品及量化投资部投资经理。2019年12月13日任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月5日任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。任建信上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年8月5日任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年10月16日任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年02月08日任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月23日任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 李博涵 | 2020/01/10 | 5年3月14天 | 2.60 | 李博涵先生，国籍加拿大，加拿大大学硕士，已取得基金从业资格。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理；2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行，任资产管理部投资助理；2006年8月起加入加拿大帝国商业银行，任资产管理部投资顾问；2008年8月加入建信基金管理有限责任公司，任海外投资部高级研究员兼基金经理助理。2017年11月13日至2020年1月10日任建信全球机遇混合型证券投资基金基金经理。2017年11月13日任建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金经理。2018年12月13日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年1月10日任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月22日任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 95.63 | 0.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00BP6MXD84 | Shell Plc | 9.00 | 2,368.76 | 7.37% | 0.00 | -- |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 2.22 | 2,323.67 | 7.23% | -0.18 | -- |
| GB0005405286 | HSBC Holdings Plc | 26.41 | 2,150.79 | 6.69% | -0.19 | -- |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 3.61 | 1,548.83 | 4.82% | -0.48 | -- |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 2.76 | 997.70 | 3.11% | -0.10 | -- |
| GB0007980591 | BP PLC | 23.84 | 968.66 | 3.02% | -0.04 | -- |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings plc | 12.58 | 878.04 | 2.73% | 新晋 | -- |
| GB0002875804 | British American Tobacco p.l.c. | 2.92 | 867.17 | 2.70% | -0.02 | -- |
| GB00BN7SWP63 | GSK plc | 5.91 | 805.67 | 2.51% | -0.04 | -- |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group plc | 0.74 | 784.89 | 2.44% | -0.21 | -- |
| US4601461035 | International Paper Company | 0.25 | 95.63 | 0.30% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 90.24 | 13,789.81 | 42.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 建信央视财经50指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%，其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不超过基金资产净值的3%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 建信央视50分级 |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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