基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.52 -0.65 0.24 0.59 -0.34 -2.31 3.75
基准收益率②% 0.24 -0.43 0.50 2.39 2.71 -1.41 7.76
① — ② -0.76 -0.22 -0.26 -1.80 -3.05 -0.90 -4.01
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 34/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 1/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 2/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1872/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1855/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张溢麟 2023/01/04 1年3月15天 -0.33 张溢麟，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。2016年9月加入建信基金，历任助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理等职务。2023年1月4日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛玲 2023/01/05 2024/01/29 1年24天 -1.45
叶乐天 2017/04/18 2023/11/17 6年6月29天 17.50
吕鑫 2021/08/11 2022/12/28 1年4月17天 -2.19

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 21.43 0.41 0.05 -3.11
采矿业 58.78 1.13 0.44 -3.77
制造业 619.52 11.92 0.05 -36.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.99 0.69 -0.37 -2.03
建筑业 16.88 0.32 0.01 -1.22
批发和零售业 34.30 0.66 0.29 -0.96
交通运输、仓储和邮政业 26.75 0.51 0.35 -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 47.19 0.91 0.32 -4.74
金融业 70.54 1.36 0.00 -3.56
房地产业 16.96 0.33 -0.01 -2.19
租赁和商务服务业 6.04 0.12 新增 -0.73
科学研究和技术服务业 32.35 0.62 新增 -0.97
水利、环境和公共设施管理业 13.50 0.26 -0.10 -0.18
卫生和社会工作 2.37 0.05 新增 -1.71
文化、体育和娱乐业 4.72 0.09 0.19 -1.62
合计 1,007.32 19.38 0.53 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.17 19.19 0.37% 新晋 -2.36
300394 天孚通信 0.18 16.47 0.32% 新晋 7.74
301377 鼎泰高科 0.64 15.14 0.29% 新晋 -3.83
000895 双汇发展 0.56 14.96 0.29% 新晋 -3.64
601233 桐昆股份 0.97 14.68 0.28% 新晋 0.50
300037 新宙邦 0.29 13.72 0.26% 新晋 -18.97
300568 星源材质 0.88 13.57 0.26% 新晋 -14.79
600598 北大荒 1.13 13.53 0.26% 0.06 5.61
601899 紫金矿业 1.08 13.46 0.26% 新晋 15.63
002967 广电计量 0.89 13.36 0.26% 新晋 16.11
合计 -- 6.79 148.08 2.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,036.65 19.95 0.30
其中：政策性金融债 1,036.65 19.95 0.30
合计 1,036.65 19.95 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 10.00 1036.65 19.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -32.27
本期利润(万元) -27.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0064
期末基金资产净值(万元) 5,197.00
期末基金份额净值(元) 1.2136