基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.49 0.36 3.43 0.96 4.26 2.29 -0.34
基准收益率②% 1.23 0.67 3.75 1.88 6.29 8.86 2.71
① — ② -0.74 -0.31 -0.32 -0.92 -2.03 -6.57 -3.05
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 34/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 1/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 2/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1872/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1855/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵云煜 2025/09/25 7月16天 4.24 赵云煜，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2012年11月加入太平资产管理有限公司，任风险管理分析师；2014年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部研究员、助理研究员、研究员、基金经理助理，基金经理、总经理助理等职务。2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日至2022年11月18日，担任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月22日起，担任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日起，担任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起，担任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
张溢麟 2023/01/04 3年4月7天 10.13 张溢麟，男，中国籍，9年证券从业经历，美国芝加哥大学统计专业硕士，2016年5月毕业于美国芝加哥大学统计专业。2016年9月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理等职务。自2023年1月4日起，担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛玲 2023/01/05 2024/01/29 1年24天 -1.45
叶乐天 2017/04/18 2023/11/17 6年6月29天 17.50
吕鑫 2021/08/11 2022/12/28 1年4月17天 -2.19

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 26.37 0.47 -- -1.53
采矿业 14.35 0.26 -- -4.54
制造业 798.36 14.36 -- -33.28
建筑业 44.79 0.81 -- -0.84
批发和零售业 9.29 0.17 -- -1.34
交通运输、仓储和邮政业 2.54 0.05 -- -1.99
信息传输、软件和信息技术服务业 90.54 1.63 -- -2.97
金融业 28.66 0.52 -- -6.24
房地产业 7.86 0.14 -- -1.52
租赁和商务服务业 11.38 0.20 -- -1.41
科学研究和技术服务业 52.58 0.95 -- -1.02
水利、环境和公共设施管理业 26.25 0.47 -- -0.86
卫生和社会工作 4.78 0.09 -- -1.17
文化、体育和娱乐业 2.73 0.05 -- -1.36
合计 1,120.48 20.17 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301215 中汽股份 4.08 24.72 0.44% 0.09 5.51
300230 永利股份 5.01 23.65 0.43% 新晋 7.29
600425 青松建化 5.65 23.28 0.42% 新晋 1.39
600517 国网英大 3.60 22.97 0.41% 新晋 -7.24
002663 普邦股份 9.76 22.16 0.40% 新晋 2.45
603170 宝立食品 1.73 21.37 0.38% 新晋 -0.53
000707 双环科技 2.47 14.84 0.27% 新晋 -1.43
601388 怡球资源 3.59 13.75 0.25% 新晋 -1.08
605066 天正电气 1.43 11.45 0.21% 新晋 -3.51
002523 天桥起重 2.75 11.22 0.20% 新晋 -3.78
合计 -- 40.07 189.41 3.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,030.72 36.52 -0.05
其中：政策性金融债 2,030.72 36.52 -0.05
可转换债券 516.83 9.29 -0.51
合计 2,547.54 45.81 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 20.00 2030.72 36.52
123247 万凯转债 0.03 7.81 0.14
113697 应流转债 0.03 7.39 0.13
123259 锦浪转02 0.04 6.65 0.12
113584 家悦转债 0.06 6.61 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 140.95
本期利润(万元) 27.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 5,561.14
期末基金份额净值(元) 1.3006