基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.21 18.48 0.32 -1.67 8.39 -6.61 -27.73
基准收益率②% 0.03 10.99 1.45 -1.00 13.00 -5.87 -13.25
① — ② 1.18 7.49 -1.13 -0.67 -4.61 -0.74 -14.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债总财富（总值）指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张湘龙 2023/05/19 2年8月14天 24.84 张湘龙，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学经济学专业硕士。2015年7月毕业于北京大学经济学专业，同年7月加入建信基金研究部，历任研究部助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼基金经理助理、基金经理等职务。2021年2月1日至2023年5月19日，担任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起，担任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶灿 2017/11/04 2023/06/28 5年7月24天 111.38
朱虹 2017/11/04 2018/08/10 9月6天 -12.50

建信鑫利混合A建信鑫利混合C基金总份额

建信鑫利混合A建信鑫利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6324692577538371
户均持有份额(万)1.241.201.251.25
机构持有比例(%)5.214.9111.2510.13
个人持有比例(%)94.7995.0988.7589.87

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 91.53 0.51 -- -4.51
制造业 11,356.86 63.78 -- 16.48
交通运输、仓储和邮政业 4,294.01 24.12 -- 21.37
合计 15,742.40 88.41 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000157 中联重科 133.75 1,154.26 6.48% 2.34 5.80
600115 中国东航 177.69 1,066.14 5.99% 新晋 -4.49
600029 南方航空 119.60 958.00 5.38% 新晋 -6.93
600298 安琪酵母 21.56 943.03 5.30% 新晋 -4.14
600031 三一重工 43.16 911.97 5.12% -0.09 5.67
601111 中国国航 88.93 833.27 4.68% 新晋 -8.77
603885 吉祥航空 47.76 710.67 3.99% 新晋 5.43
600309 万华化学 8.78 673.25 3.78% 新晋 15.42
002078 太阳纸业 39.80 626.85 3.52% 新晋 6.61
000425 徐工机械 52.78 611.19 3.43% -2.25 -4.71
合计 -- 733.81 8,488.63 47.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 905.94
本期利润(万元) 203.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0294
期末基金资产净值(万元) 17,751.64
期末基金份额净值(元) 2.6553