基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.79 1.21 18.48 0.32 18.29 8.39 -6.61
基准收益率②% -2.21 0.03 10.99 1.45 11.50 13.00 -5.87
① — ② -2.58 1.18 7.49 -1.13 6.79 -4.61 -0.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债总财富（总值）指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张湘龙 2023/05/19 2年11月24天 22.73 张湘龙，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学经济学专业硕士。2015年7月毕业于北京大学经济学专业，同年7月加入建信基金研究部，历任研究部助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼基金经理助理、基金经理等职务。2021年2月1日至2023年5月19日，担任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起，担任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶灿 2017/11/04 2023/06/28 5年7月24天 111.38
朱虹 2017/11/04 2018/08/10 9月6天 -12.50

建信鑫利混合A建信鑫利混合C基金总份额

建信鑫利混合A建信鑫利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5321632469257753
户均持有份额(万)1.261.241.201.25
机构持有比例(%)5.975.214.9111.25
个人持有比例(%)94.0394.7995.0988.75

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 767.45 4.90 -- 0.10
制造业 8,981.72 57.31 -- 9.67
交通运输、仓储和邮政业 1,800.93 11.49 -- 9.45
住宿和餐饮业 505.29 3.22 -- 1.63
信息传输、软件和信息技术服务业 149.16 0.95 -- -3.65
金融业 159.00 1.01 -- -5.75
科学研究和技术服务业 162.19 1.03 -- -0.94
水利、环境和公共设施管理业 157.32 1.00 -- -0.33
文化、体育和娱乐业 159.90 1.02 -- -0.39
合计 12,842.96 81.93 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600428 中远海特 69.07 620.94 3.96% 新晋 -9.94
600519 贵州茅台 0.40 580.00 3.70% 新晋 -6.46
603345 安井食品 6.08 567.02 3.62% 新晋 6.27
600031 三一重工 26.94 517.79 3.30% -1.82 5.62
601872 招商轮船 29.25 478.53 3.05% 新晋 -3.79
688087 英科再生 12.17 470.89 3.00% 新晋 12.81
600298 安琪酵母 11.50 464.72 2.97% -2.33 -8.09
000157 中联重科 52.01 447.29 2.85% -3.63 -6.26
601088 中国神华 9.56 446.93 2.85% 新晋 -2.70
600276 恒瑞医药 6.63 366.11 2.34% 新晋 -6.28
合计 -- 223.61 4,960.22 31.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 409.41
本期利润(万元) -742.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1166
期末基金资产净值(万元) 15,624.23
期末基金份额净值(元) 2.5281