基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.73 -0.89 -0.21 -2.48 -6.61 -27.73 36.58
基准收益率②% 10.78 -0.76 2.81 -4.09 -5.87 -13.25 -1.15
① — ② -2.05 -0.13 -3.02 1.61 -0.74 -14.48 37.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债总财富（总值）指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张湘龙 2023/05/19 1年6月2天 1.85 张湘龙，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2015年7月毕业于北京大学经济学专业，同年7月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼基金经理助理、基金经理。2021年2月1日至2023年5月19日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月10日任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2023年5月19日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任建信智能生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶灿 2017/11/04 2023/06/28 5年7月24天 111.38
朱虹 2017/11/04 2018/08/10 9月6天 -12.50

建信鑫利混合A建信鑫利混合C基金总份额

建信鑫利混合A建信鑫利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)77538371938110311
户均持有份额(万)1.251.251.171.34
机构持有比例(%)11.2510.138.9723.84
个人持有比例(%)88.7589.8791.0376.16

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,983.10 9.42 -- 3.52
制造业 15,790.09 75.02 -- 27.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 180.95 0.86 -- -2.39
交通运输、仓储和邮政业 643.20 3.06 -- -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 594.63 2.83 -- -1.68
租赁和商务服务业 353.50 1.68 -- 0.19
合计 19,545.47 92.87 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 4.70 1,444.36 6.86% 新晋 -4.07
600482 中国动力 45.00 1,084.95 5.15% 新晋 4.27
603699 纽威股份 50.00 1,074.50 5.11% 新晋 7.12
600031 三一重工 45.00 849.60 4.04% 0.80 -0.95
600150 中国船舶 20.00 835.40 3.97% -1.75 -7.52
002601 龙佰集团 40.00 830.80 3.95% 新晋 1.44
000425 徐工机械 100.00 777.00 3.69% 新晋 -1.25
601872 招商轮船 80.00 643.20 3.06% 新晋 -2.10
000338 潍柴动力 40.00 634.80 3.02% -3.06 3.27
000333 美的集团 8.00 608.48 2.89% 新晋 -4.89
合计 -- 432.70 8,783.09 41.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -732.28
本期利润(万元) 1,662.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1737
期末基金资产净值(万元) 21,046.17
期末基金份额净值(元) 2.2273