单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.37 0.15 0.38 0.35 1.20 1.55 0.05
基准收益率②% 0.35 0.35 0.34 0.34 1.38 1.38 0.00
① — ② 0.02 -0.20 0.04 0.01 -0.18 0.17 0.05
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
先轲宇 2020/12/31 3年2月26天 4.34 先轲宇,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格、银行间市场本币交易员资格、期货从业人员资格、全国银行业信贷资产登记流转业务资格。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日任建信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月7日任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2018年3月26日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任建信货币市场基金基金经理。2019年1月25日任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理。2019年1月25日任建信天添益货币市场基金基金经理。2020年12月18日任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月31日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信周盈安心理财债A建信周盈安心理财债B基金总份额

建信周盈安心理财债A建信周盈安心理财债B合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)10977117341166212193
户均持有份额(万)0.510.530.590.66
机构持有比例(%)0.830.750.670.57
个人持有比例(%)99.1799.2699.3399.43

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,120.61 91.04 2.55
其中:政策性金融债 5,120.61 91.04 2.55
合计 5,120.61 91.04 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230401 23农发01 20.00 2041.67 36.30
190404 19农发04 10.00 1029.58 18.30
210202 21国开02 10.00 1029.43 18.30
092218001 22农发清发01 10.00 1019.93 18.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% (客户维护费50.00%)
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 23.18
本期利润(万元) 19.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0038
期末基金资产净值(万元) 5,322.43
期末基金份额净值(元) 1.0411