近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.37 | 0.15 | 0.38 | 0.35 | 1.20 | 1.55 | 0.05 |
基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
① — ② | 0.02 | -0.20 | 0.04 | 0.01 | -0.18 | 0.17 | 0.05 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税前) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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先轲宇 | 2020/12/31 | 3年2月26天 | 4.34 | 先轲宇,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格、银行间市场本币交易员资格、期货从业人员资格、全国银行业信贷资产登记流转业务资格。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日任建信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月7日任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2018年3月26日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任建信货币市场基金基金经理。2019年1月25日任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理。2019年1月25日任建信天添益货币市场基金基金经理。2020年12月18日任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月31日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 10977 | 11734 | 11662 | 12193 | |
户均持有份额(万) | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.66 | |
机构持有比例(%) | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | |
个人持有比例(%) | 99.17 | 99.26 | 99.33 | 99.43 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,120.61 | 91.04 | 2.55 |
其中:政策性金融债 | 5,120.61 | 91.04 | 2.55 |
合计 | 5,120.61 | 91.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230401 | 23农发01 | 20.00 | 2041.67 | 36.30 |
190404 | 19农发04 | 10.00 | 1029.58 | 18.30 |
210202 | 21国开02 | 10.00 | 1029.43 | 18.30 |
092218001 | 22农发清发01 | 10.00 | 1019.93 | 18.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 23.18 |
本期利润(万元) | 19.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 |
期末基金资产净值(万元) | 5,322.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.0411 |