基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.33 0.00 0.42 0.21 3.43 -5.34 -4.45
基准收益率②% 8.81 1.20 -0.62 0.43 8.98 -4.24 --
① — ② 1.52 -1.20 1.04 -0.22 -5.55 -1.10 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*45%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘琛 2023/08/31 2年3月3天 8.10 刘琛，中国籍，硕士研究生。曾任长城人寿保险股份有限公司研究员、投资经理；长城财富资产管理股份有限公司投资经理；建信资本管理有限责任公司资本管理一部副总裁、业务总监、执行总经理、资本管理部投资经理等职务。2022年12月加入建信基金，现任数量投资部高级业务副经理。自2023年8月31日起，担任建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月31日起，担任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜华 2023/02/15 2024/06/27 1年4月12天 -8.44
梁珉 2022/04/15 2023/03/30 11月15天 -2.93

建信优享养老三年持有混合(FOF)A建信优享养老三年持有混合(FOF)Y基金总份额

建信优享养老三年持有混合(FOF)A建信优享养老三年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)921119411881185
户均持有份额(万)22.645.045.065.07
机构持有比例(%)82.4916.6316.6416.65
个人持有比例(%)17.5183.3883.3683.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,037.18 4.79 -0.30
合计 1,037.18 4.79 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.30 534.10 2.47
019785 25国债13 3.00 300.59 1.39
019758 24国债21 2.00 202.49 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 376.76
本期利润(万元) 1,989.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0971
期末基金资产净值(万元) 20,129.75
期末基金份额净值(元) 1.0364