基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.10 -17.63 -0.49 -2.25 -25.57 -28.03 33.25
基准收益率②% -4.35 -3.57 -4.09 3.71 -8.26 -16.58 0.77
① — ② -2.75 -14.06 3.60 -5.96 -17.31 -11.45 32.48
业绩比较基准 75%×MSCI中国A股指数+20%×中债综合指数（全价）+5%×1年定期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋严泽 2022/10/14 1年6月4天 -24.75 蒋严泽，中国国籍，硕士，具有基金从业资格，多年证券从业年限。2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日任建信恒久价值混合型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任建信锋睿优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶灿 2017/03/22 2024/02/22 6年11月 46.92
顾中汉 2011/10/11 2017/03/30 5年5月19天 53.85
邱宇航 2011/07/11 2014/03/27 2年8月16天 -4.18
卓利伟 2009/03/25 2011/07/15 2年3月21天 42.61
王新艳 2009/12/17 2011/02/01 1年1月15天 3.70
吴剑飞 2005/12/01 2009/11/25 3年11月24天 194.57

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,325.43 4.40 -1.88 -0.50
制造业 47,688.21 63.13 15.04 15.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,464.35 4.59 -4.59 1.87
批发和零售业 2,679.26 3.55 -1.29 1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 2,578.26 3.41 1.50 -2.24
金融业 5,789.04 7.66 -7.05 2.74
合计 65,524.55 86.74 4.69 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.51 6,061.88 8.02% 4.13 -3.01
601398 工商银行 1,099.55 5,255.87 6.96% 新晋 5.47
603179 新泉股份 65.00 3,296.15 4.36% 新晋 -10.18
000933 神火股份 172.38 2,895.98 3.83% 新晋 28.00
002123 梦网科技 230.49 2,569.99 3.40% -0.30 -22.06
600660 福耀玻璃 62.32 2,330.14 3.08% 新晋 3.71
000338 潍柴动力 165.20 2,254.98 2.99% 新晋 12.49
300308 中际旭创 18.35 2,071.90 2.74% -3.45 -1.66
603993 洛阳钼业 374.17 1,945.68 2.58% 新晋 16.65
300394 天孚通信 20.43 1,869.75 2.48% -1.62 9.93
合计 -- 2,211.40 30,552.32 40.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,811.61
本期利润(万元) -5,805.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0624
期末基金资产净值(万元) 75,538.78
期末基金份额净值(元) 0.8154