基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.74 12.98 1.80 -0.75 10.63 -25.57 -28.03
基准收益率②% 0.15 15.12 1.18 -0.70 10.53 -8.26 -16.58
① — ② 6.59 -2.14 0.62 -0.05 0.10 -17.31 -11.45
业绩比较基准 75%×MSCI中国A股指数+20%×中债综合指数（全价）+5%×1年定期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋严泽 2022/10/14 3年3月20天 -4.92 蒋严泽，男，中国籍，10年证券从业经历，权益投资部基金经理兼任研究部副总经理，硕士。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业。2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。自2022年10月14日起，担任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日至2024年10月12日，担任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任建信红利严选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶灿 2017/03/22 2024/02/22 6年11月 46.92
顾中汉 2011/10/11 2017/03/30 5年5月19天 53.85
邱宇航 2011/07/11 2014/03/27 2年8月16天 -4.18
卓利伟 2009/03/25 2011/07/15 2年3月21天 42.61
王新艳 2009/12/17 2011/02/01 1年1月15天 3.70
吴剑飞 2005/12/01 2009/11/25 3年11月24天 194.57

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 891.62 1.03 -- -0.87
采矿业 14,611.67 16.83 -- 11.81
制造业 35,611.83 41.02 -- -6.28
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
金融业 9,275.79 10.69 -- 3.30
科学研究和技术服务业 1.55 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 3,459.74 3.99 -- 2.88
合计 63,853.67 73.56 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 156.46 5,393.18 6.21% 1.12 6.09
601318 中国平安 67.97 4,649.12 5.36% 2.13 -3.58
600938 中国海油 153.99 4,647.42 5.35% 1.45 10.99
000408 藏格矿业 44.35 3,743.14 4.31% 新晋 -3.21
600323 瀚蓝环境 120.97 3,459.74 3.99% 0.56 -0.13
002738 中矿资源 42.71 3,354.87 3.86% 新晋 2.52
002064 华峰化学 266.80 2,934.80 3.38% 新晋 5.26
002379 宏创控股 108.74 2,601.06 3.00% 0.31 19.87
601225 陕西煤业 120.06 2,559.68 2.95% 新晋 -1.91
603993 洛阳钼业 100.57 2,011.40 2.32% -1.79 10.36
合计 -- 1,182.62 35,354.41 40.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,896.95
本期利润(万元) 5,547.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0692
期末基金资产净值(万元) 86,807.02
期末基金份额净值(元) 1.0991