基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.98 1.80 -0.75 -4.32 10.63 -25.57 -28.03
基准收益率②% 15.12 1.18 -0.70 -0.47 10.53 -8.26 -16.58
① — ② -2.14 0.62 -0.05 -3.85 0.10 -17.31 -11.45
业绩比较基准 75%×MSCI中国A股指数+20%×中债综合指数（全价）+5%×1年定期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋严泽 2022/10/14 3年1月22天 -12.94 蒋严泽，男，中国籍，10年证券从业经历，权益投资部基金经理兼任研究部副总经理，硕士。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业。2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。自2022年10月14日起，担任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日至2024年10月12日，担任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任建信红利严选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶灿 2017/03/22 2024/02/22 6年11月 46.92
顾中汉 2011/10/11 2017/03/30 5年5月19天 53.85
邱宇航 2011/07/11 2014/03/27 2年8月16天 -4.18
卓利伟 2009/03/25 2011/07/15 2年3月21天 42.61
王新艳 2009/12/17 2011/02/01 1年1月15天 3.70
吴剑飞 2005/12/01 2009/11/25 3年11月24天 194.57

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,607.38 3.11 -- 1.27
采矿业 22,811.52 27.19 -- 21.68
制造业 24,590.17 29.31 -- -17.21
批发和零售业 12.43 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 3,377.56 4.03 -- 1.52
金融业 9,529.18 11.36 -- 4.85
房地产业 1,746.12 2.08 -- 0.20
租赁和商务服务业 3,666.78 4.37 -- 2.82
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 2,879.24 3.43 -- 2.43
合计 71,221.72 84.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 144.99 4,268.51 5.09% 新晋 2.19
600415 小商品城 197.67 3,666.78 4.37% 新晋 -10.88
603993 洛阳钼业 219.48 3,445.84 4.11% 新晋 9.22
601699 潞安环能 236.20 3,363.49 4.01% 新晋 -15.16
600938 中国海油 125.13 3,269.65 3.90% 新晋 2.22
600323 瀚蓝环境 106.52 2,879.24 3.43% 0.31 3.43
300115 长盈精密 67.77 2,824.81 3.37% 新晋 9.80
601318 中国平安 49.23 2,713.04 3.23% 新晋 0.30
002379 宏创控股 129.86 2,254.37 2.69% -2.12 7.19
002532 天山铝业 193.29 2,240.23 2.67% 新晋 -2.65
合计 -- 1,470.14 30,925.96 36.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,517.92
本期利润(万元) 9,916.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1179
期末基金资产净值(万元) 83,901.80
期末基金份额净值(元) 1.0297