近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3321元 | 日增长率%： | -0.46 | 今年以来收益率%： | -3.05(排名:734/967) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 量化选股主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2025-03-30) | 基金经理： | 叶乐天 赵荣杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | 1.63 | 2.24 | -3.05 | 15.45 | 7.92 | 13.78 | 33.21 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 9.75 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -3.29 | -- |
| ① — ② | 2.39 | 0.25 | 1.73 | -1.42 | 7.16 | 7.26 | 6.97 | 23.46 |
| ① — ③ | 4.11 | 0.27 | 1.73 | -4.73 | 5.87 | 17.36 | 17.06 | -- |
| 同类排名 | 146/980 | 416/977 | 353/947 | 734/967 | 250/903 | 97/803 | 127/711 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.45 | 1.81 | 0.50 | 0.63 | 3.31 | 3.24 | 1.91 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.74 | -0.42 | 0.24 | -0.43 | -1.67 | 1.18 | 1.40 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闫晗 | 2018/09/19 | 6年7月5天 | 21.23 | 闫晗，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起至2018年9月19日，担任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2019年4月25日，担任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2024年1月29日，担任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日起，担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起，担任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起，担任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日起，担任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2022年1月18日，担任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年3月17日起，担任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日起，担任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月15日起至2023年6月17日，担任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2023年5月24日，担任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月27日起，担任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日起，担任建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月22日起，担任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任建信中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 吴沛文 | 2022/01/20 | 3年3月4天 | 8.29 | 吴沛文，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师；2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员；2015年10月加入建信基金固定收益投资部，历任研究员、基金经理助理、基金经理。自2019年7月17日起，担任建信货币市场基金的基金经理。自2020年5月20日起，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任建信现金添利货币市场基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈建良 | 2018/09/19 | 2019/08/20 | 11月1天 | 4.01 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 748 | 507 | 621 | 730 | |
| 户均持有份额(万) | 0.97 | 2.47 | 1.71 | 1.61 | |
| 机构持有比例(%) | 64.19 | 72.59 | 43.90 | 39.78 | |
| 个人持有比例(%) | 35.81 | 27.41 | 56.10 | 60.22 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 16,611.95 | 16.27 | -69.67 |
| 其中：政策性金融债 | 16,611.95 | 16.27 | -69.67 |
| 企业债券 | 19,221.12 | 18.82 | -- |
| 短期融资券 | 10,087.31 | 9.88 | -- |
| 中期票据 | 35,550.46 | 34.82 | -- |
| 其他债券 | 20,612.70 | 20.19 | -- |
| 合计 | 102,083.54 | 99.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2471236 | 24湖南债55 | 100.00 | 10141.89 | 9.93 |
| 102581162 | 25桂铁投MTN001 | 95.00 | 9543.24 | 9.35 |
| 220208 | 22国开08 | 80.00 | 8340.79 | 8.17 |
| 2305464 | 23云南债13 | 50.00 | 5332.15 | 5.22 |
| 2405642 | 24山东债33 | 50.00 | 5138.66 | 5.03 |
| 基金名称 | 建信多因子量化股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债（含分离交易可转债）、中期票据、短期融资券等）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货以套期保值为目的，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 80.24 |
| 本期利润(万元) | 220.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100,465.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1389 |
