基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.01 1.36 -0.45 1.81 3.31 3.24 1.91
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.51 0.30 0.74 -0.42 -1.67 1.18 1.40
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴轶 2025/04/30 7月4天 1.77 吴轶，男，中国籍，11年证券从业经历，2014年6月毕业于北京大学应用数学专业，获得理学硕士学位。2014年7月至2016年5月在中信建投证券股份有限公司资产管理部任研究员，从事信用研究工作。2016年5月加入建信基金，历任固定收益投资部部研究员、基金经理助理兼研究员等职务。自2022年9月13日起至2025年7月23日，担任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任建信宁远90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴沛文 2022/01/20 2025/04/30 3年3月10天 8.33
闫晗 2018/09/19 2025/04/30 6年7月11天 21.27
陈建良 2018/09/19 2019/08/20 11月1天 4.01

建信睿怡纯债债券A建信睿怡纯债债券C基金总份额

建信睿怡纯债债券A建信睿怡纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)628748507621
户均持有份额(万)140.490.972.471.71
机构持有比例(%)99.7564.1972.5943.90
个人持有比例(%)0.2535.8127.4156.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,283.78 6.11 -0.94
其中：政策性金融债 6,283.78 6.11 -0.94
企业债券 23,489.75 22.83 -1.91
短期融资券 11,120.02 10.81 3.97
中期票据 88,734.38 86.24 25.61
合计 129,627.94 125.99 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102581162 25桂铁投MTN001 95.00 9662.25 9.39
102501585 25邕水务MTN001 70.00 7000.67 6.80
102580287 25威宁投资MTN001 60.00 6070.75 5.90
102480446 24西江MTN001 50.00 5169.02 5.02
241506 24桂垦01 49.00 5054.98 4.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 785.94
本期利润(万元) 12.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0001
期末基金资产净值(万元) 101,830.68
期末基金份额净值(元) 1.1545