近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 万份收益： | 0.354元 | 7日年化收益率%： | 1.299 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:569/897) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 100.005元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -- | 交易日期： | 04-23 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-09-01 | 资产净值(亿元)： | 107.75(2025-03-30) | 基金经理： | 陈建良 先轲宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.34 | 0.71 | 0.44 | 1.52 | 3.45 | 5.29 | 23.34 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.41 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.12 | -- |
| 同类排名 | 607/907 | 571/897 | 584/892 | 569/897 | 540/876 | 504/785 | 433/703 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 1.67 | 1.91 | 1.86 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.31 | 0.56 | 0.51 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈建良 | 2016/09/02 | 8年7月23天 | 23.34 | 陈建良，男，中国籍，17年证券从业经历，双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理、总行金融市场部债券交易员；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理，担任固定收益投资部总经理，2013年12月10日至2021年10月21日，担任建信货币市场基金的基金经理。自2014年1月21日至2020年1月13日，担任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。自2014年6月17日起，担任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。自2014年9月17日起，担任建信现金添利货币市场基金的基金经理。自2016年3月14日至2018年9月19日，担任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月26日起，担任建信现金增利货币市场基金的基金经理。自2016年9月2日起，担任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。自2016年9月13日至2017年12月7日，担任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月18日起，担任建信天添益货币市场基金的基金经理。2018年9月19日至2019年8月20日，担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日起，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起，担任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 先轲宇 | 2017/07/07 | 7年9月18天 | 20.04 | 先轲宇，中国国籍，硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格、银行间市场本币交易员资格、期货从业人员资格、全国银行业信贷资产登记流转业务资格。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作，曾从事绩效管理，2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司，任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日任建信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月7日任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2018年3月26日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任建信货币市场基金基金经理。2019年1月25日任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理。2019年1月25日任建信天添益货币市场基金基金经理。2020年12月18日任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月31日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13462 | 14557 | 14808 | 16583 | |
| 户均持有份额(万) | 0.84 | 0.95 | 1.09 | 1.16 | |
| 机构持有比例(%) | 61.62 | 70.19 | 79.41 | 79.99 | |
| 个人持有比例(%) | 38.38 | 29.81 | 20.59 | 20.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 235,827.38 | 8.80 | 2.59 |
| 其中：政策性金融债 | 139,398.81 | 5.20 | 1.56 |
| 短期融资券 | 61,357.89 | 2.29 | -0.25 |
| 同业存单 | 1,451,605.56 | 54.18 | 3.71 |
| 合计 | 1,748,790.83 | 65.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240421 | 24农发21 | 550.00 | 55476.64 | 2.07 |
| 112502097 | 25工商银行CD097 | 500.00 | 49795.93 | 1.86 |
| 112593232 | 25长沙银行CD038 | 500.00 | 49794.84 | 1.86 |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 500.00 | 49792.99 | 1.86 |
| 112503011 | 25农业银行CD011 | 500.00 | 49753.92 | 1.86 |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 500.00 | 49694.86 | 1.85 |
| 112486184 | 24成都农商银行CD063 | 400.00 | 39838.36 | 1.49 |
| 112593847 | 25宁波银行CD042 | 400.00 | 39626.21 | 1.48 |
| 112482791 | 24厦门国际银行CD128 | 300.00 | 29968.95 | 1.12 |
| 112489064 | 24湖北银行CD162 | 300.00 | 29942.63 | 1.12 |
| 基金名称 | 建信现金添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003022)建信现金添益A (011222)建信现金添益C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-09-01 | 0.01 |
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,813.50 |
| 本期利润(万元) | 3,813.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,077,482.68 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
