近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.27 | 1.44 | 1.01 | 0.31 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 0.01 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.21 | 0.09 | 0.19 | 0.30 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姜月 | 2022/09/13 | 1年11月24天 | 5.74 | 姜月,女,中国籍,10年证券从业经历,硕士学历,2013年7月毕业于复旦大学金融学专业。2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理,从事股票投资支持工作;2014年12月加入建信基金,历任交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理等职务。2022年9月13日任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月27日任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 2649 | 12 | 15 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.60 | 1.21 | 6140.82 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 99.73 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 0.28 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 33,383.03 | 21.64 | -3.05 |
其中:政策性金融债 | 33,383.03 | 21.64 | -3.05 |
短期融资券 | 49,198.21 | 31.89 | -9.17 |
中期票据 | 92,477.73 | 59.95 | 8.10 |
合计 | 175,058.97 | 113.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102481178 | 24兴蓉环境MTN001 | 130.00 | 13201.20 | 8.56 |
102382221 | 23眉山发展MTN002(科创票据) | 120.00 | 13086.20 | 8.48 |
170208 | 17国开08 | 110.00 | 11451.09 | 7.42 |
200203 | 20国开03 | 110.00 | 11260.34 | 7.30 |
102382410 | 23达州高科MTN001 | 100.00 | 10702.11 | 6.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 56.51 |
本期利润(万元) | 114.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 4,646.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.0962 |