近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.013元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:3509/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-04 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 尹润泉 杨荔媛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.78 | 0.28 | 1.14 | 0.52 | 3.40 | 3.38 | 3.94 | 1.30 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -6.51 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 1.38 | -1.09 | 0.63 | 2.15 | -4.89 | 2.72 | -2.87 | 7.81 |
| ① — ③ | 2.65 | 0.08 | 0.69 | -0.42 | -3.98 | 10.19 | 7.91 | -- |
| 同类排名 | 2341/8398 | 3898/8327 | 3563/8147 | 3509/8271 | 4563/7831 | 1682/6989 | 1968/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.18 | 3.45 | 15.46 | 0.29 | 24.27 | -20.62 | -18.02 |
| 基准收益率②% | 1.93 | -1.10 | 13.27 | 0.53 | 14.45 | -8.77 | -14.29 |
| ① — ② | 6.25 | 4.55 | 2.19 | -0.24 | 9.82 | -11.85 | -3.73 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘克飞 | 2018/03/06 | 7年1月19天 | 82.94 | 刘克飞，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士学历。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年7月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。自2018年3月6日起，担任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起至2024年2月22日，担任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2023年7月28日，担任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起，担任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 姚锦 | 2018/01/24 | 2020/11/09 | 2年9月16天 | 92.60 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3701 | 3896 | 4239 | 4587 | |
| 户均持有份额(万) | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 0.92 | |
| 机构持有比例(%) | 4.94 | 4.93 | 4.76 | 4.48 | |
| 个人持有比例(%) | 95.06 | 95.07 | 95.24 | 95.52 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,370.18 | 44.38 | -- | -12.33 |
| 合计 | 3,370.18 | 44.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.04 | 768.43 | 10.12% | 0.77 | -5.72 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12.97 | 759.65 | 10.00% | 0.08 | 0.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.63 | 745.71 | 9.82% | 0.87 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.31 | 745.35 | 9.81% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 15.49 | 703.16 | 9.26% | -0.37 | -- |
| 002594 | 比亚迪 | 1.87 | 701.06 | 9.23% | 新晋 | -1.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 16.45 | 700.01 | 9.22% | 2.42 | -- |
| 002371 | 北方华创 | 0.96 | 399.36 | 5.26% | 新晋 | 8.81 |
| 002916 | 深南电路 | 2.77 | 349.19 | 4.60% | 新晋 | -19.02 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1.66 | 239.74 | 3.16% | -3.88 | -- |
| 合计 | -- | 63.15 | 6,111.66 | 80.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012485)建信汇益一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、股票期权、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-30%（港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%）；同业存单投资比例为基金资产的0-20%；投资于可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；AAA级信用债投资占持仓信用债比例为50%-100%，AA+级信用债占持仓信用债比例为0-50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如通过港股通机制投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 500.81 |
| 本期利润(万元) | 555.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,594.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.835 |
