基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.10 2.45 8.18 3.45 24.27 -20.62 -18.02
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -8.77 -14.29
① — ② 17.50 0.74 6.25 4.55 9.82 -11.85 -3.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘克飞 2018/03/06 7年8月29天 135.59 刘克飞，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士学历。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年7月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。自2018年3月6日起，担任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起至2024年2月22日，担任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2023年7月28日，担任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起，担任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚锦 2018/01/24 2020/11/09 2年9月16天 92.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,731.15 60.31 -- 2.31
合计 5,731.15 60.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.53 1,016.26 10.69% 0.86 -3.39
00700 腾讯控股 1.62 978.11 10.29% 0.78 --
00981 中芯国际 13.44 976.40 10.28% 5.12 --
601138 工业富联 13.89 916.88 9.65% 新晋 -15.42
002371 北方华创 1.86 842.29 8.86% 2.55 6.31
300308 中际旭创 1.96 791.21 8.33% 新晋 10.61
09988 阿里巴巴-W 4.78 772.44 8.13% 新晋 --
002475 立讯精密 9.95 643.67 6.77% 新晋 -6.75
603129 春风动力 2.26 606.25 6.38% 0.28 5.61
688041 海光信息 1.14 288.24 3.03% 新晋 -8.47
合计 -- 53.43 7,831.75 82.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 946.36
本期利润(万元) 2,270.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5586
期末基金资产净值(万元) 9,502.31
期末基金份额净值(元) 2.4457