基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.93 -4.36 30.10 2.45 37.89 24.27 -20.62
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 -8.77
① — ② -5.62 -3.16 17.50 0.74 22.55 9.82 -11.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,233.32 46.53 -- -13.92
信息传输、软件和信息技术服务业 273.48 3.94 -- -1.41
科学研究和技术服务业 151.07 2.17 -- -0.86
合计 3,657.87 52.64 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.71 686.10 9.87% 0.64 8.82
00700 腾讯控股 1.59 679.48 9.78% 0.20 --
01211 比亚迪股份 5.04 470.82 6.77% 新晋 --
300308 中际旭创 0.72 409.98 5.90% -2.81 38.61
000425 徐工机械 38.68 389.89 5.61% 新晋 -1.41
002475 立讯精密 7.82 385.21 5.54% -3.95 32.56
01729 汇聚科技 20.50 279.65 4.02% 新晋 --
688041 海光信息 1.32 277.56 3.99% 0.90 50.52
601138 工业富联 4.38 225.39 3.24% -6.24 16.40
688630 芯碁微装 1.06 205.55 2.96% 新晋 12.22
合计 -- 82.82 4,009.63 57.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 563.76
本期利润(万元) -682.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2016
期末基金资产净值(万元) 6,949.41
期末基金份额净值(元) 2.1301