基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.41 -3.85 -9.26 0.44 -20.62 -18.02 -2.38
基准收益率②% -5.09 -3.58 -3.34 3.13 -8.77 -14.29 -5.79
① — ② -4.32 -0.27 -5.92 -2.69 -11.85 -3.73 3.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘克飞 2018/03/06 6年1月13天 48.19 刘克飞，男，中国国籍，中国人民大学金融工程硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加入建信基金管理有限责任公司，2018年3月6日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月28日至2024年2月22日任建信社会责任混合型证券投资基金基金经理。2021年01月25日至2023年7月28日任建信现代服务业股票型证券投资基金基金经理。2021年9月29日任建信港股通精选混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚锦 2018/01/24 2020/11/09 2年9月16天 92.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 86.57 1.66 新增 -3.27
制造业 3,413.28 65.36 -4.37 4.15
信息传输、软件和信息技术服务业 70.27 1.35 新增 -5.29
房地产业 84.84 1.62 0.42 -1.69
合计 3,654.96 69.99 -4.98 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.29 500.54 9.58% 0.07 -2.80
00941 中国移动 6.11 359.03 6.87% 新晋 --
600660 福耀玻璃 9.57 357.82 6.85% 0.73 6.07
601799 星宇股份 2.59 339.57 6.50% -0.45 -12.60
00700 腾讯控股 1.11 294.14 5.63% -2.76 --
000568 泸州老窖 1.58 283.48 5.43% -3.21 -5.12
600276 恒瑞医药 4.59 207.61 3.98% 新晋 -10.24
002371 北方华创 0.79 194.11 3.72% 新晋 5.49
002011 盾安环境 12.47 171.46 3.28% 新晋 -9.48
300750 宁德时代 1.00 162.93 3.12% -5.36 7.93
合计 -- 40.10 2,870.69 54.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -555.87
本期利润(万元) -547.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.142
期末基金资产净值(万元) 5,222.57
期末基金份额净值(元) 1.365